Hoe beheren fondsbeheerders actieve ETF’s om beter te presteren?

Fondsbeheerders beheren actieve ETF’s met het doel de markt te overtreffen, waarbij hun keuzes de resultaten bepalen in plaats van de indexprestaties. Dit genereren van ‘alpha’ – extra rendement boven de benchmark – is de kern van hun rol. Stel, u wilt inspelen op snel veranderende markttrends; dan maken fondsmanagers actieve beslissingen over investeringen en selecteren zij posities om dit te realiseren.

Hoe doen ze dat? Een benadering combineert datagedreven inzichten met menselijk toezicht. Beproefde kwantitatieve modellen helpen het rendement te verbeteren en tegelijkertijd het risico te beperken. Geavanceerde technologieën, zoals AI en machine learning, worden ingezet om nieuwe kansen te ontdekken. De Dynamic Theme Machine ETF, bijvoorbeeld, is een AI-gestuurde strategie die natuurlijke taalverwerking (NLP) gebruikt om opkomende thema’s te identificeren en daartussen te roteren. Voor de meeste beleggers die verder kijken dan een index, biedt deze actieve aanpak een aantrekkelijk perspectief, zeker als duurzaamheid wordt geïntegreerd om in te spelen op veranderende klantvoorkeuren en risico, rendement en duurzaamheid in evenwicht te brengen voor betere resultaten op termijn.

Welke voordelen en risico’s brengt beleggen in actieve ETF’s met zich mee?

Beleggen in actieve ETF’s biedt specifieke voordelen en brengt ook inherente risico’s met zich mee. Deze fondsen combineren de voordelen van ETF’s met actief beheer om de markt te overtreffen.

Voordelen van actieve ETF’s zijn:

• Mogelijkheid tot actieve participatie in marktevolutie en benutting van professioneel beheer.
• Potentieel voor hogere rendementen door actieve portfolioallocatie.
• Transparantie, een aantrekkelijke eigenschap van ETF-beleggen.
• Lage kosten, kenmerkend voor ETF-beleggingen.
• Diversificatie als voordeel van ETF’s.

Echter, beleggen in actieve ETF’s kent ook risico’s. U heeft te maken met verliesrisico en marktrisico, en er is een risico inherent aan elke vorm van beleggen. Historische prestaties bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Bovendien zijn er kosten verbonden aan ETF-beleggingen, inclusief commissiekosten bij koop en verkoop.

Hoe vind je actuele prestaties en ranglijsten van actieve ETF’s?

Om actuele prestaties en ranglijsten van actieve ETF’s te vinden, is het justETF platform een nuttige bron. Dit platform biedt overzichten van de beste presterende ETF’s en gedetailleerde informatie voor hun selectie. Zo vindt u er de justETF 2025 ETF lijst met top presterende ETF’s. justETF toont ook een overzicht van Best/Worst Performers, inclusief rendementen en dividendrendementen, wat de selectie kan vergemakkelijken. Het justETF platform biedt eveneens ranglijsten en detailinformatie voor de selectie van globale dividendaandelen ETF’s.

De justETF database publiceert data zoals aandelenkoersen en nettovermogenswaarden (NAV’s) van ETF’s. Deze informatie kan een vertraging van vijftien minuten hebben – een kleine nuance, maar belangrijk om te weten. Desondanks zijn de samenstelling en prestaties van ETF’s eenvoudig te volgen, omdat de informatie dagelijks openbaar wordt gemaakt. Emittenten van actieve, niet-transparante ETF’s publiceren bovendien dagelijks of elk kwartaal een lijst met alle activa en hun wegingen op hun website. Voor een langeretermijnbeeld publiceert JustETF ook lijsten met de beste ETF’s van de laatste vijf jaar. Dit helpt u bij het beoordelen van historische trends.

Welke kosten en beheerstijlen zijn typisch voor actieve ETF’s?

Actieve ETF’s kennen een specifieke kostenstructuur en onderscheidende beheerstijlen. De totale kostenratio (TER) van deze ETF’s bedraagt 0,25%. Stelt u zich voor dat u €10.000 investeert; dan betaalt u jaarlijks slechts €25 aan kosten. Deze lage kosten zijn opmerkelijk, vooral gezien het actieve beheer dat erachter zit.

De kern van actieve ETF’s ligt in hun beheerstijl, gericht op het overtreffen van de markt. Fondsmanagers reageren flexibel op marktveranderingen, waarbij zij aanpassingen doen op basis van marktinzichten en fundamenteel onderzoek. Door dit professionele beheer kunnen beleggers actief deelnemen aan de marktevolutie. Een groot voordeel, vooral in volatiele periodes, is de flexibiliteit en het actief benutten van marktkansen. Het uiteindelijke doel is een actief beheerd rendement, met potentieel voor hogere opbrengsten door actieve portfolioallocatie. Dit efficiënte en deskundige actieve beheer maakt actieve ETF’s een waardevolle aanvulling voor wie extra rendement wil benutten.

Hoe kun je investeren in actieve ETF’s via Nederlandse brokers?

Investeren in actieve ETF’s via Nederlandse brokers is een toegankelijk proces. Veel brokers actief in Nederland bieden deze producten aan. ETF’s beleggen kan via gespecialiseerde ETF brokers. Actieve ETF’s zijn beschikbaar via een breed scala aan brokers en handelsapps. Een actieve ETF is zelfs beter beschikbaar via deze kanalen. Voor Nederlandse beleggers kunt u ETF’s kopen via platforms zoals DeGiro, BinckBank en Bux Zero. Ook eToro is een veelgebruikte optie voor investeren in ETF’s. Het openen van een effectenrekening bij een online broker is een essentiële eerste stap. Dit maakt investeren in actieve ETF’s met een stockbroking account een eenvoudig proces. U kunt in ETF’s beleggen via zowel een bank als een broker.

Welke strategieën passen bij beleggen in actieve ETF’s voor verschillende beleggers?

Actieve ETF’s bieden verschillende strategieën voor beleggers met uiteenlopende doelen. U kunt uw portefeuille verbreden door actieve ETF’s aan te vullen met passieve ETF’s, wat zorgt voor een gediversifieerde belegging. Dit is waardevol voor wie actief beheer en extra rendement wil benutten.

Actieve ETF-beleggers moeten wel afwijken van de markt om deze te kunnen verslaan — een kernprincipe van actief beleggen. Denk aan een belegger die een deel van zijn spaargeld wil laten groeien door specifiek in te zetten op kansrijke sectoren. Ze worden ook gewaardeerd als alternatief voor traditionele actieve beleggingsfondsen. Voor wie actief de markt wil benutten, bieden actieve ETF’s een duidelijke aanpak.

Aandelen kopen: wat zijn de mogelijkheden naast actieve ETF’s?

Aandelen kopen kan op verschillende manieren, naast het beleggen in actieve ETF’s. U koopt aandelen via een bank of een tussenpersoon, bekend als een broker. Deze transacties vinden plaats op de beurs; daar koopt en verkoopt u uw aandelen. Aandelen kopen kan dus via banken en brokers.

U kunt ervoor kiezen om zelf te beleggen. Een andere optie is beleggen met advies. Zelf beleggen is een manier, of u kiest voor een aandelenfonds. Dit biedt flexibiliteit, afhankelijk van uw voorkeur voor controle of ondersteuning. Voor de meeste zelfstandige beleggers is een online broker de meest directe route.

Maar wat betekent het eigenlijk om een aandeel te kopen? Aandelen kopen betekent direct investeren in een bedrijf. U stelt geld ter beschikking aan dat bedrijf.

ASML aandelen: wat maakt dit aandeel interessant voor beleggers?

ASML aandelen zijn interessant voor u als belegger door de sterke marktpositie en veelbelovende vooruitzichten van het bedrijf. Dit Nederlandse halfgeleiderbedrijf staat genoteerd op zowel Euronext Amsterdam als de Nasdaq. ASML biedt bovendien een aantrekkelijk dividend aan haar aandeelhouders. Voor 2026 beschouwen beleggers ASML als een van de beste aandelen, en het blijft koopwaardig voor langetermijnbeleggers. De uitstekende lange termijn vooruitzichten en dominante marktpositie in de halfgeleidersector spelen hierin een grote rol.

Met een beurswaarde van $402 miljard laat ASML ook een dynamische prestatie zien. In mei 2025 stegen de aandelen met 12,3 procent. Op de Amsterdamse beurs was er op 12 mei 2025 een stijging van 6 tot 8 procent te zien in de halfgeleidersector. Een eerdere stijging van 10 procent volgde op kwartaalcijfers in januari 2024, en zelfs op een recente maandagochtend was er een stijging van 2,7 procent. Dit alles bevestigt de continue interesse in dit aandeel.

ASML aandelen kopen: hoe pak je dit aan via brokers in Nederland?

Wie ASML aandelen wil kopen, doet dit het beste via een broker. ASML Holding NV staat primair genoteerd op Euronext Amsterdam, maar ook op de Nasdaq. Voor u als Nederlandse belegger is handelen via Euronext Amsterdam het meest praktisch.

Zo pakt u de aankoop van ASML aandelen aan:

1. Kies een broker. Kijk goed naar de transactiekosten, hoe gebruiksvriendelijk het platform is, welke research tools beschikbaar zijn en de kwaliteit van de klantenservice. Het is aan te raden alle brokers goed te bekijken voordat u beslist.
2. Open een beleggingsrekening. Om bijvoorbeeld ASML aandelen via ABN AMRO te kopen, heeft u een beleggingsrekening nodig. U kunt hiervoor een Zelf Beleggen Basis- of Zelf Beleggen Plus-rekening gebruiken.
3. Plaats uw order. Een ASML aandeel koopt of verkoopt u door een order op te geven. Dit kan bijvoorbeeld via Internet Bankieren, wat u toegang geeft tot de beurzen waar ASML genoteerd staat.

Veelgestelde vragen over actieve ETF’s

Wat is het verschil tussen actieve en passieve ETF’s?

Het belangrijkste verschil tussen actieve en passieve ETF’s is hun beleggingsstrategie. Actieve ETF’s wijken af van een standaardindex, met het doel deze te overtreffen. Passieve ETF’s volgen meestal passief een index en worden daarmee vaak geassocieerd. Fondsmanagers van actieve ETF’s reageren flexibel op marktveranderingen. Dit actieve beheer en de portfolioallocatie kunnen leiden tot potentieel hogere rendementen. Vooral in volatiele periodes benutten actieve ETF’s marktkansen. Ze combineren efficiëntie met expertise, gericht op specifieke beleggingsresultaten. U leest meer over wat een actieve ETF is op Trade.nl.

Hoe worden de onderliggende activa van actieve ETF’s geselecteerd?

De selectie van onderliggende activa voor actieve ETF’s gebeurt door beleggingsdeskundigen, gericht op specifieke doelstellingen. Portefeuillemanagers nemen beslissingen op basis van grondig onderzoek, een heldere strategie en hun ervaring. Dit proces vereist een gedegen en consistent uitgevoerde aanpak. Vaak baseren ze hun keuzes op fundamentele of technische analyse. Voor niches met structurele inefficiëntie zijn deskundig onderzoek en rigoureuze ‘bottom-up‘ aandelenselectie van cruciaal belang. Veel actieve ETF’s voegen extra criteria toe, zoals duurzaamheid, beleggingsfactoren of specifieke thema’s, om hun portefeuille samen te stellen. Bedrijven zoals Robeco integreren duurzaamheid in hun proces en gebruiken beproefde kwantitatieve modellen, AI en machine learning om nieuwe kansen te ontdekken. Hun benadering combineert datagedreven inzichten met menselijk toezicht, om zo beter te presteren dan een benchmark.

Wat zijn de belangrijkste kosten bij actieve ETF’s?

De belangrijkste kosten bij actieve ETF’s zijn de lopende kosten (TER) en transactiekosten bij uw broker. De totale kostenquote (TER) van actieve ETF’s omvat managementkosten en operationele kosten. Deze managementkosten, die actief management, fondsbeheer, stock-picking en marktanalyse omvatten, brengen doorgaans hogere beheerskosten met zich mee. De typische kosten voor actieve ETF’s liggen tussen 0,04 procent en 0,85 procent per jaar. Bij een belegging van €1.000 in een actieve ETF met jaarlijkse kosten van 0,85 procent, bedragen de kosten circa €8,50 per jaar. Naast de lopende kosten zijn er transactiekosten. Volgens de Consumentenbond zijn transactiekosten voor een ETF vaak hoger dan die van een beleggingsfonds, en die van actieve ETF’s worden gekarakteriseerd als middel tot hoog. Over het algemeen hebben actieve ETF’s hogere transactie- en totale kosten dan passieve indexvolgende ETF’s.

Hoe start ik met beleggen in actieve ETF’s via Trade.nl?

Om te starten met beleggen in actieve ETF’s, gebruikt u Trade.nl om brokers te vergelijken en een keuze te maken. Actieve ETF’s zijn eenvoudig verhandelbaar via de handelstoegang die brokers bieden.

1. Kies een aanbieder: Beleggers investeren in actieve ETF’s via een aandelenmakelaar, stockbroker of bank. Trade.nl helpt u bij het vinden van een geschikte partij.
2. Open een beleggingsrekening: Dit is nodig om te kunnen handelen.
3. Koop ETF-units: U koopt de units van de actieve ETF via uw effectenmakelaar, net zoals u gewone aandelen koopt. Brokers zoals DEGIRO bieden bijvoorbeeld ETF’s aan.
4. Bouw uw positie op: Overweeg om uw positie geleidelijk op te bouwen met een kleine initiële investering.