Welke actieve ETF’s presteren momenteel het beste in Nederland?
Er zijn geen specifieke actieve ETF’s die universeel als ‘het beste’ gelden in Nederland. Fondsmanagers gebruiken diverse strategieën om de markt te overtreffen, wat leidt tot variërende prestaties.
Belangrijkste prestatie-indicatoren en risicobeheer
Het succes van actieve ETF’s meet u met specifieke prestatie-indicatoren en goed risicobeheer. Beleggers kijken vooral naar risico-gecorrigeerde rendementen om de prestatie te beoordelen. Deze maatstaf geeft ook inzicht in de volatiliteit en hoe goed de ETF de index volgt. Fondsmanagers gebruiken Key Risk Indicators (KRI’s) om risico’s tijdig te signaleren en bij te sturen. Veel risicomaatstaven laten echter alleen historische prestaties zien. Ze weerspiegelen niet altijd de huidige risiconiveaus. Een te beperkt aantal indicatoren kan belangrijke risico’s over het hoofd zien.
Strategieën en beleggingsstijlen van top actieve ETF’s
Top actieve ETF’s gebruiken diverse beleggingsstrategieën om de markt te verslaan. Fondsmanagers maken hierbij actieve beslissingen over de beleggingen. Ze passen vaak markt-timing en aandelenselectie toe. Dit betekent dat zij zelf bepalen welke financiële instrumenten ze kopen. Sommige strategieën richten zich op specifieke factoren zoals waarde, groei of momentum. Ook zien we innovatieve benaderingen zoals beleggen in megatrends of duurzaamheid. Het managementteam is niet gebonden aan een index. Deze actieve aanpak brengt wel een hogere complexiteit met zich mee.
Hoe kies je de beste actieve ETF voor jouw portefeuille?
De beste actieve ETF kiest u op basis van uw persoonlijke beleggingsdoelen en risicobereidheid. Let hierbij goed op de kosten en vergoedingen. Ook kijkt u of de ETF past bij uw gewenste sectoren of thema’s.
Kosten en vergoedingen van actieve ETF’s
Actieve ETF’s hebben hogere kosten dan passieve fondsen. De totale kostenratio (TER) voor actieve aandelen-ETF’s ligt meestal tussen 0,20% en 0,99% per jaar. Deze hogere kosten dekken het actieve beheer en de expertise van de fondsmanager. U betaalt ook transactiekosten, die matig tot hoog kunnen zijn. Toch zijn de kosten vaak lager dan die van traditionele actieve beleggingsfondsen.
Passende sectoren en thema’s voor actieve ETF’s
Actieve ETF’s zijn ideaal om in specifieke sectoren of thema’s te beleggen. Fondsmanagers richten zich op opkomende trends en industrieën, zoals duurzame energie, technologie en gezondheidszorg. U vindt ook actieve ETF’s die zich focussen op kunstmatige intelligentie, robotica of cybersecurity. Dit type ETF biedt gerichte blootstelling aan markten die niet altijd een brede index volgen. Zo profiteert u van gespecialiseerde groeikansen.
Welke markttrends beïnvloeden actieve ETF’s in 2025?
Actieve ETF’s zullen in 2025 een grote rol spelen in de markt. De interesse in deze fondsen groeit snel. Zo verwacht 91 procent van de Europese beleggers een toenemende vraag.
Actief beheerde ETF’s domineerden in 2024 al 51 procent van alle nieuwe ETF-aanbiedingen wereldwijd. Nieuwe ideeën richten zich op megatrends, duurzaamheid en hedgefondsstrategieën. Actieve ETF’s verminderen ook de problemen van traditioneel actief beheer, zoals beperkte transparantie. Er zijn vanaf 2025 al 155 actieve aandelen-ETF’s beschikbaar.
Hoe volg en monitor je de prestaties van actieve ETF’s effectief?
U volgt de prestaties van actieve ETF’s effectief door ze te vergelijken met een benchmark en andere fondsen. Let op de historische volatiliteit en het rendement over tijd. De prestatie hangt namelijk sterk af van de vaardigheden van het managementteam. Actieve ETF’s kunnen zowel beter als slechter presteren dan de markt.
Monitor uw beleggingen ook via rekeningoverzichten en evalueer de fiscale efficiëntie. Gebruik een goede portfolio tracker, zoals die van extraETF of justETF. Deze trackers helpen u kengetallen en koersen bij te houden. Controleer regelmatig uw portefeuille om de gewenste activaspreiding te behouden.
Veelgestelde vragen over actieve ETF’s
Wat zijn de voordelen van actieve ETF’s ten opzichte van passieve?
Actieve ETF’s bieden u het voordeel van professioneel beheer met de kans op hogere rendementen dan de markt. Fondsmanagers proberen de markt te verslaan door slimme keuzes te maken in aandelen. Zij kunnen snel reageren op veranderingen en uw portefeuille aanpassen. Dit biedt vaak beter risicomanagement, omdat er actief wordt ingegrepen. U krijgt zo ook toegang tot specifieke nichemarkten, zoals AI of robotica. Het actieve beheer maakt een snelle opname van veelbelovende bedrijven mogelijk. Deze fondsen bundelen de flexibiliteit van een ETF met de expertise van een fondsmanager.
Hoe worden actieve ETF’s beheerd en door wie?
Actieve ETF’s worden beheerd door een professioneel managementteam. Zij nemen actieve beleggingsbeslissingen, los van een vaste index. Het team selecteert actief aandelen en past de portefeuille regelmatig aan. Dit omvat discretionair beleggen in een breed scala aan financiële instrumenten en strategieën. Zulke strategieën vragen intensieve marktanalyses en constante aanpassingen. Het doel is de markt te verslaan, wat een verhoogde beheersinspanning vraagt.
Welke kosten moet ik verwachten bij actieve ETF’s?
U moet rekening houden met verschillende kosten bij actieve ETF’s. Deze kosten zijn vaak hoger dan bij passieve fondsen. Dit komt door het intensieve beheer en de uitgebreide marktanalyses.
| Kostentype |
Typisch bereik |
| Jaarlijkse beheerkosten (TER) |
0,2% tot 0,9% |
| Transactiekosten |
Matig tot hoog |
| Operationele kosten |
Administratie, marketing |
Vergelijk de kostenstructuur van verschillende aanbieders goed. Zo kiest u de meest geschikte optie voor uw portefeuille.
Hoe kan ik starten met beleggen in actieve ETF’s via Trade.nl?
Om te starten met actieve ETF’s via Trade.nl, volgt u deze stappen:
- Kies een geschikte broker via Trade.nl.
- Open een beleggingsaccount bij deze broker.
- Stort geld op uw rekening voor investeringen.
- Selecteer de actieve ETF’s die bij u passen.
- Plaats uw kooporder om de units te kopen.
- Overweeg een kleine initiële inzet om uw positie geleidelijk op te bouwen.
Ethereum ETF’s: wat zijn de mogelijkheden voor actieve beleggers?
Ethereum ETF’s zijn beleggingsproducten. Deze geven u toegang tot Ethereum zonder de cryptomunt direct te bezitten. De eerste wereldwijde Ethereum ETF’s werden in juli 2024 gelanceerd. Voor meer informatie over dit type belegging, bekijk de Ethereum ETF pagina. Ook de Amerikaanse SEC keurde in juni 2024 al acht Ethereum ETF’s goed. Dit maakte investeren in Ethereum makkelijker voor institutionele beleggers.
Actieve beleggers kunnen profiteren van de prijsbewegingen van Ethereum. U hoeft de cryptocurrency hiervoor niet zelf te kopen. Zo vermijdt u het bewaren van tokens in een eigen wallet. Dit vermindert risico’s.
ASML aandelen en hun rol binnen actieve ETF-portefeuilles
ASML aandelen zijn vaak een belangrijke positie binnen actieve ETF-portefeuilles. Veel van deze ETF’s richten zich op technologie en halfgeleiders. Het Nederlandse bedrijf is wereldwijd leider in chipmachinebouw. Actieve fondsbeheerders nemen ASML op om te profiteren van sterke groei. De UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF heeft ASML bijvoorbeeld als top 10 holding. Ook heeft het een gewicht van 6% in de VanEck Vectors Semiconductor ETF. Zelfs in de Lyxor technologie ETF heeft ASML een aandeel van 12%. Dit alles toont de brede erkenning van ASML’s waarde. U vindt ASML aandelen vaak terug in wel 470 verschillende ETF’s.
Brand New Day beleggen: hoe passen actieve ETF’s in hun aanbod?
Brand New Day richt zich op passief beleggen. Ze bieden vooral indexfondsen en ETF’s die de markt volgen. Actieve ETF’s proberen juist de markt te verslaan. Fondsmanagers nemen hierbij actieve beslissingen.
Dit past minder bij de filosofie van Brand New Day. U vindt beleggingsmogelijkheden bij Brand New Day. Deze richten zich op lage kosten en brede spreiding. Actieve ETF’s zijn wel breed beschikbaar via andere brokers. Ze bieden potentieel voor hogere rendementen, maar dragen ook meer risico.
