Hoe bieden cobalt ETFs blootstelling aan de cobaltmarkt?

Cobalt ETF’s bieden blootstelling aan de cobaltmarkt door te investeren in bedrijven die direct betrokken zijn bij de winning, verwerking of het gebruik van kobalt. Dit omvat mijnbouwbedrijven die kobalt als primair product winnen, of als een belangrijk bijproduct van de winning van andere kritieke metalen zoals nikkel en koper. Door te beleggen in deze bedrijven, krijgen investeerders indirect of direct toegang tot de dynamiek van de kobaltprijs en -vraag.

Veel ETF’s die zich richten op de bredere sector van batterijmetalen, waaronder lithium, nikkel en kobalt, bieden ook toegang tot bedrijven langs de gehele waardeketen. Dit kan variëren van de mijnbouwers tot de producenten van batterijcomponenten en zelfs fabrikanten van elektrische voertuigen die afhankelijk zijn van kobalt. Op deze manier profiteert u indirect van de toenemende vraag naar kobalt, gedreven door de energietransitie en de groei van elektrische mobiliteit.

Hoewel sommige algemene mijnbouw- of grondstoffen-ETF’s een beperkte blootstelling aan kobalt kunnen bieden via gediversifieerde holdings, richten specifieke ‘batterijmetalen’ of ‘energie transitie’ ETF’s zich meer geconcentreerd op de bedrijven die essentieel zijn voor de kobalttoeleveringsketen. Ze bieden zo een gerichte manier om te beleggen in de toekomst van dit cruciale mineraal.

Welke cobalt ETFs zijn beschikbaar op de Nederlandse en internationale markten?

De VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) is een cobalt ETF die beschikbaar is op de markt. Deze ETF richt zich op metalen zoals lithium, kobalt en andere ‘rare earth’ metalen. Voor beleggers die interesse hebben in de wereldwijde markt voor deze strategische grondstoffen, is dit een optie. De helft van de bedrijven waarin de REMX ETF investeert, is beursgenoteerd in China.

Hoe presteren cobalt ETFs en wat zijn hun belangrijkste kenmerken?

De VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) investeert in bedrijven die zich richten op lithium, kobalt en andere ‘rare earth’ metalen. Deze bedrijven halen minimaal 50% van hun omzet uit deze strategische metaalindustrie. Beleggers kunnen via deze ETF investeren in kobalt. Een belangrijk kenmerk van de REMX ETF is het hoge risico dat eraan verbonden is.

Dit hoge risico komt onder meer doordat de ETF slechts 20 holdings telt. Bovendien is 69% van deze holdings toegewijd aan de top 10 bedrijven. Een andere factor is dat de helft van de geïnvesteerde bedrijven beursgenoteerd is in China. Algemeen geldt dat bestaande ETF’s gericht op batterijkwaliteitsmetalen vaak effecten volgen die betrokken zijn bij de winning van lithium en kobalt. Commodity ETF’s bieden de mogelijkheid om te profiteren van prijsschommelingen van edelmetalen, zonder dat u de grondstoffen direct bezit.

Wat zijn de risico’s en voordelen van investeren in cobalt ETFs?

Investeren in cobalt ETFs kent specifieke risico’s en voordelen. Handelen in ETFs brengt namelijk altijd kansen én risico’s met zich mee.
Risico’s van cobalt ETFs:

• Afhankelijkheid van cycli: De waarde van kobalt ETFs is sterk gekoppeld aan economische en technologische trends.
• Concentratierisico: Een ETF zoals de VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) heeft slechts 20 holdings, met 69% geconcentreerd in de top 10.
• Geopolitiek risico: De helft van de holdings van de REMX ETF is beursgenoteerd in China, wat extra risico’s met zich meebrengt.
• Algemene beleggingsrisico’s: Net als bij andere beleggingen, brengt investeren in ETFs ook algemene risico’s met zich mee.

Voordelen van cobalt ETFs:

• Inspelen op trends: Cobalt biedt een unieke kans om te profiteren van wereldwijde trends zoals energietransitie en nieuwe technologieën.
• Risicospreiding: Voordelen van ETFs omvatten risicospreiding. Beleggen in bijvoorbeeld nikkel via ETFs spreidt risico’s beter. Dit principe geldt ook voor cobalt ETFs.
• Lagere risico’s: Over het algemeen heeft beleggen in ETFs lagere risico’s dan directe aandelenbeleggingen, dankzij de ingebouwde diversificatie.
• Meer voordelen dan nadelen: Ondanks de risico’s wegen de voordelen van beleggen in ETFs vaak zwaarder.

Hoe vergelijk je cobalt ETFs met andere metaal- en grondstoffen-ETFs?

Om cobalt ETFs met andere metaal- en grondstoffen-ETFs te vergelijken, kijk je naar hun focus en samenstelling. Cobalt ETFs, zoals de VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF, richten zich specifiek op bedrijven die betrokken zijn bij de winning van batterijkwaliteitsmetalen zoals lithium en kobalt. Dit geeft beleggers gerichte blootstelling aan deze cruciale grondstoffen.

Andere grondstoffen-ETFs volgen een bredere mand van grondstoffen, zoals goud, zilver of aardgas. Deze Rohstoff-ETFs kunnen ook edelmetalen zoals goud, zilver en platina omvatten. Het segment edelmetalen in commodity ETF’s bevat de grondstof goud. Daarnaast investeren ze in industriële metalen zoals zink en koper. Grondstoffen-ETFs bieden beleggers toegang tot deze fysieke grondstoffen en zijn zeer liquide en toegankelijk. Ze stellen je in staat om te profiteren van prijsschommelingen van bijvoorbeeld edelmetalen, zonder dat je de grondstoffen direct bezit.

ASML aandelen kopen: wat moet je weten als belegger?

ASML aandelen kopen doet u via een beleggingsrekening bij een broker of bank. U kunt ze eenvoudig aanschaffen met een Zelf Beleggen Basis- of Zelf Beleggen Plus-rekening. Zo biedt ABN AMRO de mogelijkheid om ASML aandelen te kopen via Internet Bankieren. Ook in SaxoTrader kunt u ASML Holding NV aandelen vinden. Deze aandelen zijn populair onder beleggers en staan genoteerd op zowel de AEX als de NASDAQ.

Als belegger is het goed om te weten dat ASML een AI-aandeel is met potentie voor de lange termijn. Het bedrijf kocht in het derde kwartaal van 2022 nog 2,1 miljoen eigen aandelen in. Dit soort acties laten zien hoe een bedrijf omgaat met kapitaal. De juiste beleggingsrekening hangt af van uw persoonlijke voorkeur en gewenste service.

Giro beleggen: hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Giro beleggen werkt door u de vrijheid te geven om uw portefeuille zelf samen te stellen. U kiest uit een breed aanbod van beleggingsmogelijkheden en producten. Dit platform stelt u in staat om al uw beleggingen gemakkelijk op één plek te beheren. Iemand die voor het eerst belegt en controle wil, vindt dit proces eenvoudig. Echter, u moet elke maand handmatig beleggen.

Een groot voordeel van giro beleggen is de afwezigheid van inleg- of opnamekosten. Ook betaalt u geen maandelijkse servicekosten. U bent flexibel in periodieke stortingen. Toch, als u elke maand investeert, is het handmatige beleggen onpraktisch. U moet altijd rekening houden met uw eigen kennis en ervaring bij elke beleggingsbeslissing.

Veelgestelde vragen over cobalt ETFs

Hoe beïnvloedt de vraag naar elektrische voertuigen cobalt ETFs?

De vraag naar elektrische voertuigen (EV’s) beïnvloedt cobalt ETFs direct, doordat EV’s afhankelijk zijn van grondstoffen zoals kobalt, nikkel en lithium. Deze voertuigen zijn gevoeliger voor stijgende grondstofkosten dan brandstofmotorvoertuigen. De vraag naar elektrische auto’s blijft onverminderd hoog en groeit wereldwijd snel. In Nederland neemt deze vraag vanaf 2024 toe door nieuwe CO2-regelgeving. Dit versnelt de behoefte aan efficiënte batterijopslagoplossingen. De vraag naar lithium en andere energietransitie metalen, zoals koper, stijgt hierdoor. De EV-vraag is de laatste drie tot vier jaar aanzienlijk toegenomen en zal blijven groeien. Dit stuwt de vraag naar kritieke metalen verder op.