Hoe werken emerging markets ex China ETF’s en welke indexen gebruiken ze?
De markt voor Schwellenländer-ETF’s zonder China is ontstaan uit ETF’s op de MSCI Emerging Markets ex-China index. Voor 2025 leidde het aandeel van China in de reguliere MSCI Emerging Markets index tot het ontstaan van deze specifieke ETF’s. Beleggers die het concentratierisico op China willen verminderen, kiezen voor een ETF op de MSCI Emerging Markets ex-China index. Dit was in 2025 ook al mogelijk. Emerging Markets ETF’s kunnen verschillende bedrijven of indexen volgen. Ze volgen vaak drie breed gespreide indexen die emerging markets aandelen omvatten.
Een reguliere Emerging Markets ETF biedt toegang tot de MSCI Emerging Markets index. Deze categorie ETF’s kan ook de populaire aandelenindex FTSE Emerging Markets volgen. Emerging Markets ETF’s, vaak gebaseerd op de MSCI Emerging Markets Index, bieden aanzienlijk groeipotentieel. Per 31 mei 2025 had de SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF bijvoorbeeld 1,8 procent blootstelling aan ontwikkelde markten. Een Emerging Markets ETF met een hoge China-weging biedt een bredere spreiding over diverse opkomende landen.
Welke landen en sectoren zijn opgenomen in emerging markets ex China ETF’s?
Emerging markets ex China ETF’s omvatten een breed scala aan landen en sectoren, met de nadruk op opkomende economieën buiten China. In Zuid- en Zuidoost-Azië richten deze ETF’s zich vaak op landen zoals India, Indonesië, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen. Voor Latijns-Amerika zijn Brazilië en Mexico toonaangevend, terwijl Zuid-Afrika, Nigeria en Kenia een belangrijke rol spelen in Afrika. Ook landen als Taiwan, India, Brazilië, Zuid-Afrika en Saudi-Arabië zijn veelvoorkomende componenten, en sommige fondsen kunnen zelfs Zuid-Korea omvatten.
De grootste fondsen binnen emerging markets ETF’s zijn vaak actief in de technologiesector. Zo kunnen bedrijven als TSMC uit Taiwan, en Samsung en SK Hynix uit Korea een aanzienlijk gewicht hebben in deze ETF’s. India onderscheidt zich met een omvangrijke dienstensector, groeiende digitalisering en een bloeiende technologie-industrie. Brazilië kent belangrijke sectoren zoals landbouw, mijnbouw en energie. ETF’s kunnen ook specifiek bepaalde sectoren uitsluiten, wat beleggers extra controle geeft over hun portefeuille.
Hoe beoordeel je prestaties, kosten en liquiditeit van emerging markets ex China ETF’s?
Om emerging markets ex China ETF’s te beoordelen, kijkt u naar criteria zoals kosten, gerealiseerd rendement, liquiditeit en spread. Andere belangrijke overwegingen zijn de keuze tussen herbeleggend of uitkerend, de valuta, de replicatiemethode en de noteringslanden.
Kostenratio’s verschillen per fonds. Zo had het WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund op 11 juni 2025 een kostenratio van 0,32 procent.
De iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) heeft ter vergelijking een Total Expense Ratio van 0,18% per jaar. Belegt u €10.000, dan betaalt u jaarlijks €32 bij 0,32% kosten en €18 bij 0,18% — dit maakt een verschil in uw rendement.
Voor prestaties streeft de SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF ernaar de S&P Emerging Markets ex-China Index te volgen. De iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF liet per 31 mei 2025 een totaal rendement van 6,8 procent zien, na een stijging van 15 procent in 2023.
De jaarlijkse volatiliteit van deze iShares ETF bedroeg recent 17,0 procent. Liquiditeit is ook cruciaal; de iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF heeft een recent gemiddeld handelsvolume van 5.210 duizend aandelen.
Hoe pas je emerging markets ex China ETF’s toe in je beleggingsportefeuille?
- Gebruik emerging markets ex China ETF’s door een fonds te kiezen dat past bij uw beleggingsdoel. De SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF heeft als doel de S&P Emerging Markets ex-China Index te volgen.
- Kijk naar de specifieke focus van de ETF. De EM ex-China multi-factor ETF van Dimensional Fund Advisors richt zich specifiek op aandelen uit opkomende markten exclusief China.
- Overweeg de managementstijl van het fonds. Zo heeft de Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) een actief beheer.
- Controleer de landen die in de ETF zijn opgenomen. Landen zoals Taiwan maken deel uit van de emerging markets in ETF’s. Het WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund heeft een regionale blootstelling van 102,7 procent.
- Wilt u toch China-blootstelling? Combineer dan uw EM ex-China ETF met een aparte belegging. Dit kan via indices op Emerging Markets of Azië. Een brede China ETF is de beste manier om toegang te krijgen tot de Chinese groeimarkt. Zoek hiervoor naar ETF’s die zich specifiek richten op China.
- Kies ook voor ETF’s gericht op dividendgroei, zoals het WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund.
Onze actuele topkeuzes en brokerinformatie voor emerging markets ex China ETF’s
U vindt in deze tekst geen concrete actuele topkeuzes van emerging markets ex China ETF’s. Ook is er geen specifieke brokerinformatie beschikbaar over hoe u deze ETF’s kunt vinden of kopen. Wel is bekend dat makelaardijdiensten zoals die van Kraken momenteel alleen in de VS beschikbaar zijn — een belangrijk detail voor Nederlandse beleggers. Deze informatie dient niet als aanbod of advies om effecten te kopen of verkopen. Dit geldt zeker in rechtsgebieden waar een aanbieder niet is geregistreerd.Om een passende Emerging Markets ETF te selecteren, kijkt u naar de onderliggende samenstelling en spreiding van het fonds. Een belegger zoekt bij de broker naar termen als ’emerging markets’, ’em’ of ’emerging index ETF’s’. Platforms zoals DEGIRO bieden een ruime selectie aan Emerging Markets ETF’s. De beste emerging markets ETF combineert de beste mix van kosten, prestaties en liquiditeit.
Veelgestelde vragen over emerging markets ex China ETF’s
Wat zijn de risico’s van beleggen in emerging markets ex China ETF’s?
Beleggen in emerging markets ex China ETF’s brengt verhoogde risico’s met zich mee. Deze beleggingen zijn complex en volatieler dan investeringen in ontwikkelde markten, met een groter verliesrisico. U krijgt te maken met politieke instabiliteit en economische onzekerheden in de opkomende landen. Ook zijn regelgevende onzekerheden, valutaschommelingen en de liquiditeit per land belangrijke overwegingen. Een vraagcrisis in ontwikkelde landen kan bovendien impact hebben, aangezien deze markten vaak afhankelijk zijn van export. Let op: een combinatie van een duurzame wereld-ETF met een duurzame Emerging Markets-ETF kan leiden tot een toename van risico’s en waardeschommelingen.
Hoe open ik een account om te beleggen in deze ETF’s via Trade.nl?
Om te beleggen in emerging markets ex China ETF’s, moet u eerst een beleggingsrekening openen. Een voorbeeld van een broker waar dit kan, is Trade Republic. Om daar een account te openen, heeft u een vaste woonplaats en belastingplicht in Nederland nodig. Ook moet u beschikken over een mobiel telefoonnummer uit een EU-lidstaat en een geldig paspoort of identiteitskaart. De minimumleeftijd voor een account is 18 jaar. Het openen van de rekening gebeurt uitsluitend via de mobiele app. Daarna maakt u aankooporders aan voor de gekozen ETF’s.
Wat is het verschil tussen een emerging markets ETF en een emerging markets ex China ETF?
Het belangrijkste verschil tussen een emerging markets ETF en een emerging markets ex China ETF zit in de landen die ze volgen. Een reguliere emerging markets ETF omvat aandelen uit opkomende markten, inclusief China. Deze fondsen volgen vaak passief de MSCI Emerging Markets Index. De ex China variant sluit China juist uit, en richt zich op indexen zoals de MSCI Emerging Markets Ex China Index. Dit geeft beleggers de mogelijkheid om het concentratierisico van Chinese aandelen te controleren. Beide typen ETF’s moeten breed gediversificeerd zijn over sectoren en landen, en volgen een specifieke index.
Welke brokers bieden de beste voorwaarden voor deze ETF’s?
Voor emerging markets ex China ETF’s variëren de voorwaarden sterk tussen brokers. U kiest de beste broker door te letten op kosten en het beschikbare aanbod. DEGIRO biedt bijvoorbeeld toegang tot de beste ETF’s zonder transactiekosten en heeft lage tarieven voor ETF-beleggingen. Sommige brokers bieden ook gratis ETF-transacties aan, vaak één keer per maand voor specifieke fondsen. Online brokers bieden over het algemeen gunstige condities, zoals lage orderkosten en gebruiksvriendelijke apps voor regelmatige besparingen in ETF’s. Een uitgebreid productaanbod met ruime keuze aan ETF’s en aandelen is ook een belangrijk criterium. Bekijk daarom de beste ETF broker die past bij uw wensen.
Wat zijn de kenmerken van een Ethereum ETF binnen de beleggingsmarkt?
Een Ethereum ETF is een beleggingsproduct dat de koers van ETH volgt. Dit fonds maakt Ethereum bereikbaar voor een veel grotere groep beleggers. Met een Ethereum ETF profiteert u van de waardeontwikkeling van Ethereum. Een Ethereum ETF kan in de vorm van CFD’s blootstelling bieden aan de waarde van Ethereum, zonder dat u de cryptocurrency zelf bezit. Het fonds schaft namens de belegger ETH aan en volgt de spotprijs van Ether.Investeerders die minder risico willen nemen met cryptobeleggingen, kiezen vaak voor ETF’s. U hoeft dan geen tokens in een eigen wallet te bewaren. Een kostenefficiënte en liquide Ethereum ETF is daarbij een goede keuze. De lancering van dergelijke ETF’s is een belangrijke mijlpaal voor Ethereum en de hele crypto-industrie.
Hoe werkt beleggen via Brand New Day en wat zijn de voordelen?
Brand New Day werkt met een indexbeleggen strategie. Elke euro wordt automatisch belegd in duizenden aandelen en obligaties. Dit is de saaiste, maar wel een breed gespreide manier van beleggen, wat zorgt voor lage kosten en daardoor netto een beter rendement. U kunt kiezen voor periodiek inleggen of eenmalig een groot bedrag inleggen.
Beleggen via Brand New Day is gebaseerd op risicoprofielen met automatische risico-afbouw en herbalanceren. U heeft de keuze uit twee hoofdopties: pensioenbeleggen (Box 1) en vrij beleggen (Box 3). Bij vrij beleggen kiest u zelf uit negen aandelen- en zeven obligatiefondsen, met optionele automatische risicoafbouw en herbalanceren. Een vrij opneembare beleggersrekening biedt gemak voor passieve beleggers. Sinds januari 2022 betaalt u geen transactiekosten. Pensioenbeleggen biedt voordelen zoals goede klantenservice, diverse beleggingsopties inclusief offensief en duurzaam, simpele jaarlijkse bijstelling en automatische risicoafbouw. Brand New Day wordt aanbevolen vanwege de lage kosten, betrouwbaarheid en toegankelijkheid.
Waarom kiezen beleggers voor ASML aandelen en hoe passen ze in een portefeuille?
Beleggers kiezen voor ASML aandelen omdat het een interessant aandeel is dat profiteert van de wereldwijde vraag naar geavanceerde chips. Zij investeren hiermee in de toekomst van de halfgeleiderindustrie. Het aandeel kan een plek in de portefeuille verdienen, zeker bij een beurskoers van €550 per aandeel.
ASML aandelen passen in een portefeuille door de brede notering en de aanzienlijke beurswaarde. ASML Holding NV heeft zijn primaire notering op Euronext Amsterdam en staat ook genoteerd aan de NASDAQ, naast de AEX. Met een beurswaarde van 499,1 miljard EUR is het een significant bedrijf. Momenteel noteren de aandelen bijna 20% lager, wat een overweging kan zijn voor instap. Beleggers blijven kopers van het aandeel, mede door goede kwartaalresultaten en ordertoename.
