Welke voordelen en risico’s horen bij investeren in Emerging Markets ETF’s?

Investeren in Emerging Markets ETF’s brengt zowel voordelen als risico’s met zich mee. Zo bieden deze ETF’s aanzienlijk groeipotentieel, vooral in opkomende markten. Een financieel belegger kan via een Emerging Markets ETF een gediversificeerd portfolio opbouwen dat kostenoptimaal en effectief is. Deze ETF’s dekken breed opkomende markten, inclusief regio’s zoals Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Afrika, wat het beleggingsrisico verlaagt. Aanvullende Emerging Markets ETF’s kunnen de portefeuillediversificatie verder verhogen, waarbij u ook specifiek in aandelen uit een bepaalde regio kunt investeren. Een duurzame Emerging Markets ETF kan zinvol zijn om te investeren in duurzame opkomende markten.

Tegenover deze voordelen staan risico’s, met name sterke waardeschommelingen die gepaard gaan met investeringen in opkomende landen via een Schwellenländer-ETF. Beleggers moeten daarom grondig onderzoek doen en diversificatie toepassen om deze risico’s te beperken. Zo omvatten Emerging Market ETF’s bijvoorbeeld beleggingen in Zuid-Afrika.

Hoe vergelijk je Emerging Markets ETF’s op basis van kosten, indices en geografische spreiding?

Het vergelijken van Emerging Markets ETF’s vraagt om aandacht voor specifieke criteria. U vergelijkt deze fondsen aan de hand van zeven punten, waaronder kosten, gerealiseerd rendement, liquiditeit en de keuze tussen herbeleggend of uitkerend. Ook valuta, de fysieke of synthetische replicatiemethode en het land van notering zijn belangrijk.

Bij de kostenvergelijking is een maximale Total Expense Ratio (TER) van 0,20% toegestaan; voor een voorselectie kunt u al kiezen voor een TER van minder dan 0,25%. De gemiddelde kostenratio voor een peergroup van Emerging Market Equity ETF’s ligt op 52.8 basispunten. Bij een belegd vermogen van €50.000 en een maximale Total Expense Ratio (TER) van 0,20%, bedragen de jaarlijkse kosten circa €100. Voor duurzame Emerging Markets-ETF’s kijkt u ook naar de totale kosten, historische rendementen en het fondsvolume.

U vergelijkt Emerging Markets ETF’s vaak door te kijken of ze de MSCI Emerging Markets Index volgen. De focus ligt hierbij op gewone of standaard indexversies, niet op specifieke uitsluitingen zoals ex-China, ESG, DEI, of klimaatverdrag Parijs-verantwoord. Een goede vergelijking richt zich bovendien op ETF’s die alle emerging markets volgen, niet slechts één individueel land of een specifieke regio. Daarbij kunnen Emerging Markets ETF’s verschillen in fondsgrootte, prijs, risico en onderliggende waarde, en kunnen ze verschillende bedrijven of indexen volgen.

Welke stappen moet je volgen om een Emerging Markets ETF te kopen via een broker?

Om een Emerging Markets ETF te kopen via een broker, volgt u een aantal duidelijke stappen. Begin met het openen van een beleggingsaccount bij een geschikte aanbieder. Brokers zoals Admirals bieden bijvoorbeeld een Invest.MT5-account aan, waarvoor een minimale storting van €1 nodig is. Northern Trust fondsen, inclusief Emerging Markets, zijn verkrijgbaar via banken als Saxo Bank, ABN AMRO, ING en Rabobank.

1. Zoek de juiste ETF. Bij uw broker zoekt u naar Emerging Markets, EM of Emerging Index ETF’s.
2. Controleer ISINs en tickers. Let goed op de unieke codes van de ETF’s. De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEM) is via gangbare brokers te koop, terwijl de Amundi Prime All Country World UCITS ETF (WEBN) en SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (SPYY) vaak via Interactive Brokers of DEGIRO verkrijgbaar zijn.
3. Plaats uw order. Zodra u de juiste ETF heeft geselecteerd, geeft u de kooporder door aan uw broker.
4. Let op de kosten. Houd rekening met de transactiekosten van de broker. Sommige aanbieders geven kortingen of maken de aankoop van bepaalde ETF’s kosteloos, wat een verschil kan maken voor uw rendement. Voor indexfondsen zoals het Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal kunt u direct bij Meesman terecht.

Hoe presteren Emerging Markets ETF’s en welke marktontwikkelingen zijn relevant?

Emerging Markets ETF’s kenmerken zich door hogere volatiliteit. Dit betekent dat de waarde van uw belegging sneller kan schommelen dan bij andere fondsen. Marktontwikkelingen worden beïnvloed door economische indicatoren, geopolitieke gebeurtenissen en technologische vooruitgang. Het is dus belangrijk om deze factoren te volgen.

Een Emerging Markets ETF is een exchange traded fund (ETF) dat zich richt op aandelen uit opkomende markten. Deze ETF’s beleggen in opkomende landen en geven vaak toegang tot de MSCI Emerging Markets index. U vindt binnen de Exchange Traded Funds verschillende opties, zoals de populaire Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C ETF. Let op politieke stabiliteit, economische groeivooruitzichten, regelgeving, valutavolatiliteit en liquiditeit. Een Emerging Markets Consumer ETF spreidt investeringen over elf opkomende landen, terwijl de Emerging Markets Infrastructure ETF tot de sector ETF’s behoort. Emerging Market bond ETF’s kunnen in sommige gevallen beter presteren dan Emerging Market aandelen ETF’s.

Wat zijn belangrijke kenmerken en samenstellingen van populaire Emerging Markets ETF’s?

Emerging Markets ETF’s hebben specifieke kenmerken en samenstellingen die bepalen hoe u in opkomende markten belegt. Een Emerging Markets ETF is een Exchange Traded Fund dat beleggen in opkomende markten mogelijk maakt. Deze fondsen investeren specifiek in opkomende landen en volgen de ontwikkelingen in opkomende markten door diverse bedrijven of indexen te volgen. Dit biedt wereldwijde diversificatie in regio’s zoals Azië en Latijns-Amerika.

Binnen de beschikbare ETF’s zijn Emerging Markets fondsen een populaire optie voor beleggers. Er bestaan verschillende typen, zoals Emerging Market bond ETF’s, die in sommige gevallen beter kunnen presteren dan Emerging Market equity ETF’s. Een voorbeeld van een historisch kenmerk is de waardetoename van 5,21 procent die Emerging Markets ETF’s in juli 2023 lieten zien. Voor wie zijn portfolio wil spreiden, is het essentieel om de samenstelling van deze fondsen goed te bekijken.

Emerging Markets ETF’s zonder China: welke opties zijn er?

ETFs die zich richten op Emerging Markets zonder China zijn beschikbaar om het concentratierisico op China te verminderen. Deze opties zijn vaak gebaseerd op de MSCI Emerging Markets ex-China index. Dit is een gerichte aanpak voor beleggers die hun portefeuille breder willen spreiden dan alleen Chinese activa. Het is relevant om te weten dat in 2019 het China-aandeel in opkomende markten ETF’s meer dan 40 procent bedroeg. Een bredere Emerging Markets ETF kan een populair alternatief zijn voor een pure China-ETF, maar een ‘ex-China’ variant gaat nog een stap verder om de blootstelling aan China specifiek te minimaliseren.

Hoe koop je Emerging Markets ETF’s via DEGIRO?

Het kopen van Emerging Markets ETF’s via DEGIRO begint met duidelijke stappen. Hoewel algemene informatie vaak geen concrete stappen voor het kopen van Emerging Markets ETF’s beschrijft, start u met het openen van een rekening bij DEGIRO. Vervolgens zoekt u de Emerging Markets ETF van uw keuze op het platform. Voor het plaatsen van een order en de daaropvolgende acties volgt u de specifieke instructies op het DEGIRO platform zelf, aangezien deze details niet algemeen vastliggen.

Het DEGIRO platform biedt een breed scala aan ETF’s, waaronder Emerging Markets ETF’s. Stel, u wilt beleggen in de Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD deze is direct beschikbaar. Ook de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, een deel van de DEGIRO kernselectie, is een optie. Denk eraan, ETF’s uit deze kernselectie koopt u op de Tradegate beurs. Emerging Markets ETF’s kunnen verschillende bedrijven of indexen volgen, wat u veel keuzemogelijkheden geeft om uw beleggingsdoelen te bereiken.

Wat zegt de koers van iShares MSCI Emerging Markets ETF over de markt?

De koers van de iShares MSCI Emerging Markets ETF weerspiegelt de prestaties van de onderliggende MSCI Emerging Markets Index. Per 31 mei 2025 was de recente slotkoers 47.59 USD, met een 30-daags voortschrijdend gemiddelde van 45.51 USD. Sinds de start heeft deze ETF een jaarlijks prijsrendement van 6.6 procent laten zien tot 31 mei 2025. Tussen 13 januari 2020 en 13 januari 2025 steeg de prestatiewaarde met 48.75 procent.

Deze Emerging Markets ETF biedt toegang tot snelgroeiende opkomende economieën, zoals China, India en Brazilië. De ETF selecteert aandelen op basis van marktkapitalisatie, waarbij 72.9 procent van de aandelen een grote marktkapitalisatie van meer dan $10 miljard heeft. Naast deze brede ETF bestaan er ook gespecialiseerde varianten, zoals de iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF, waarvan 91.9 procent van de beleggingen is uitgesplitst naar opkomende markten.

Veelgestelde vragen over Emerging Markets ETF’s

Wat is het verschil tussen een Emerging Markets ETF en andere ETF’s?

Het belangrijkste verschil tussen een Emerging Markets ETF en andere ETF’s zit in hun beleggingsfocus. Een Emerging Markets ETF is specifiek gericht op aandelen uit opkomende markten en investeert in opkomende landen. Deze fondsen beleggen in bedrijven binnen die opkomende markten. Andere ETF’s daarentegen volgen een breed scala aan mondiale markten of richten zich op specifieke regio’s of sectoren, zoals de technologiesector of financiële sector. Emerging Markets ETF’s fasiliteren beleggen in opkomende markteconomieën en bieden diversificatie over deze markten wereldwijd. Andere ETF’s bieden brede marktblootstelling, maar missen de specifieke blootstelling aan opkomende landen. Bovendien volgen verschillende ETF’s ook verschillende indexen, wat de onderliggende beleggingsstrategie bepaalt.

Hoe bepaal je welke Emerging Markets ETF het beste bij jouw beleggingsdoelen past?

Het kiezen van de juiste Emerging Markets ETF voor uw beleggingsdoelen vraagt om een gerichte aanpak. U kijkt hiervoor naar verschillende criteria, zoals de kosten, het gerealiseerde rendement en de tracking difference. Deze factoren bepalen direct het uiteindelijke resultaat van uw belegging. Ook de liquiditeit en spread zijn van belang; een ETF die makkelijk te verhandelen is, voorkomt onnodige transactiekosten bij aan- en verkoop.

Voor de meeste beleggers werkt een ETF die passief de MSCI Emerging Markets Index volgt het beste. Let erop dat u de standaardversie kiest, dus zonder uitsluitingen zoals ‘ex-China’ of ESG-filters, tenzij uw specifieke ethische doelen anders vereisen. Een goed gediversifieerde ETF omvat alle emerging markets, niet slechts één land of regio. Zo spreidt u uw risico en volgt u de brede marktontwikkelingen.

Denk ook aan de structuur van de ETF: een accumulerende ETF herbelegt dividenden automatisch, wat fiscaal efficiënt kan zijn. Kies bij voorkeur een ETF die in Ierland of Luxemburg gevestigd is en in euro’s verhandeld wordt; dit vermindert valutarisico en maakt beleggen eenvoudiger.

Welke kosten moet je rekening mee houden bij Emerging Markets ETF’s?

Bij Emerging Markets ETF’s moet u rekening houden met verschillende kosten, waaronder vooral de lopende kosten en transactiekosten. Het is essentieel om deze kosten goed te begrijpen, aangezien ze een directe impact hebben op het uiteindelijke rendement van uw belegging.

De belangrijkste kostenposten zijn de lopende kosten (ook wel Total Expense Ratio of OCF genoemd) en de transactiekosten. De lopende kosten worden jaarlijks in rekening gebracht en dekken de beheerkosten van de ETF. Voor een goed gediversifieerde Emerging Markets ETF streeft u naar een lage TER, vaak tussen de 0,15% en 0,50% per jaar. Bij een investering van €1.000 in een ETF met bijvoorbeeld 0,20% lopende kosten, bedragen de jaarlijkse kosten circa €2.

Daarnaast zijn er transactiekosten die ontstaan bij de aan- en verkoop van de ETF. Deze omvatten de commissie van uw broker en de spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs). Een liquide ETF met een smalle spread helpt deze kosten te minimaliseren. De hoogte van alle kosten wordt beïnvloed door factoren zoals de beheerkosten, de omvang van de ETF en de complexiteit van de onderliggende index.