Welke bedrijven en sectoren zitten in de Invesco Water Resources ETF?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) belegt in een gediversifieerde reeks van bedrijven en sectoren die cruciaal zijn voor de wereldwijde waterinfrastructuur en -voorziening. Deze omvatten organisaties die zich richten op watervoorzienings- en beheersdiensten, bedrijven die betrokken zijn bij de infrastructuur voor water zoals riolering, pompen, meters en engineering, en producenten van waterbehandelingsapparatuur en -technologieën voor desinfectie, zuivering en ontzilting. De Invesco Water Resources ETF richt zich voornamelijk op ontwikkelde markten, met een aanzienlijke blootstelling van ongeveer 94,3% in de Verenigde Staten, en een kleinere allocatie van 0,8% naar opkomende markten.

De samenstelling van de Invesco Water Resources ETF, die gebaseerd is op de Palisades Water Index™, omvat 38 holdings met een gelaagde weging op basis van marktkapitalisatie. Dit resulteert in een portefeuille die bestaat uit 56,5% large-cap aandelen (marktwaarde > 10 miljard USD), 33,0% mid-cap aandelen (2-10 miljard USD), en 2,3% small-cap aandelen (< 2 miljard USD), met een gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van 19,683 miljoen USD. Tot de top 10 holdings in de Invesco Water Resources ETF behoren toonaangevende namen als Ecolab Inc., Waters Corp, en American Water Works Co Inc, naast andere gespecialiseerde bedrijven in waterbeheer en technologie.

Hoe presteert de Invesco Water Resources ETF?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) heeft over de langere termijn consistente rendementen laten zien, met variatie op de kortere termijn. Hieronder een overzicht van de genormaliseerde prestaties per 31 mei 2025:

Het jaar-tot-datum (YTD) prijsrendement van de Invesco Water Resources ETF was per diezelfde datum 3,4 procent, en het gemiddelde dividendrendement sinds inception bedraagt 0,6%.

Om de prestaties in een breder perspectief te plaatsen, is het belangrijk te weten dat de jaarlijkse volatiliteit van de Invesco Water Resources ETF per 31 mei 2025 19,3 procent bedroeg. Met een bèta van 1,01 ten opzichte van de S&P 500 index vertoont de ETF vergelijkbare prijsschommelingen als deze brede marktindex, en de R-kwadraat van 78% laat zien dat een groot deel van de bewegingen van de ETF verklaard kan worden door de S&P 500. Dit biedt inzicht in het risicoprofiel. De liquiditeit is ook gunstig voor beleggers; het gemiddelde dagelijkse handelsvolume ligt rond de 51 duizend aandelen, wat neerkomt op een dagelijks verhandelde waarde van ongeveer 4 miljoen USD. De gemiddelde bied- en laatprijs spread is met 0,09 procent laag, wat duidt op een efficiënte handel en relatief lage transactiekosten voor de Invesco Water Resources ETF. De portefeuille turnover ratio van 0.2% per 31 mei 2025 wijst op een relatief lage omloopsnelheid van de holdings binnen het fonds, wat vaak samengaat met lagere handelskosten binnen het fonds zelf.

Welke kosten en vergoedingen zijn verbonden aan de Invesco Water Resources ETF?

Aan de Invesco Water Resources ETF (PHO) zijn verschillende kosten verbonden, waarvan de belangrijkste de lopende kosten (expense ratio) van 0,60 procent per jaar zijn. Deze jaarlijkse kosten, ook wel Total Expense Ratio (TER) genoemd, dekken de dagelijkse operationele uitgaven van het fonds, zoals beheerkosten en administratie, en worden automatisch van het fondsvermogen afgetrokken. Voor beleggers die actief handelen, is ook de gemiddelde bied- en laatprijs spread van 0,09 procent relevant, aangezien dit de transactiekosten beïnvloedt bij het kopen en verkopen van de ETF op de beurs. Bovendien wijst de portefeuille turnover ratio van 0,2 procent per 31 mei 2025 op een relatief lage omloopsnelheid van de onderliggende aandelen binnen de Invesco Water Resources ETF, wat doorgaans resulteert in lagere interne handelskosten voor het fonds. Naast deze fondsspecifieke kosten kunnen beleggers ook te maken krijgen met externe kosten, zoals transactiekosten of bewaarkosten die door hun broker in rekening worden gebracht, en fiscale verplichtingen zoals dividendbelasting op de kwartaaluitkeringen.

Hoe past de Invesco Water Resources ETF in een beleggingsportefeuille?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) kan in een beleggingsportefeuille fungeren als een gerichte thematische belegging, ideaal voor beleggers die specifieke blootstelling zoeken aan de wereldwijd groeiende watersector. Door te investeren in bedrijven die zich richten op waterwinning, -zuivering en -distributie, biedt PHO diversificatie buiten traditionele sectoren zoals technologie of financiën. Dit open-end fonds combineert een potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn met kwartaaluitkeringen in de vorm van dividenden, wat het aantrekkelijk maakt voor zowel groei- als inkomensgerichte beleggers. Het fonds is goed gespreid over 38 holdings en verschillende marktkapitalisaties (56,5% large-cap, 33,0% mid-cap, 2,3% small-cap), wat bijdraagt aan risicospreiding binnen de watersector zelf. Wel is het belangrijk om de sterke focus op de Verenigde Staten (94,3%) te overwegen, wat betekent dat PHO minder geografische diversificatie biedt dan een wereldwijd gespreide ETF. Gezien de bèta van 1,01 ten opzichte van de S&P 500 en een R-kwadraat van 78%, beweegt de Invesco Water Resources ETF grotendeels mee met de bredere Amerikaanse markt, maar voegt het wel een unieke sectorale dimensie toe die anders moeilijk te repliceren is met individuele aandelen. Hierdoor kan PHO een waardevolle aanvulling zijn voor beleggers die hun portefeuille willen verrijken met een duurzaam en maatschappelijk relevant thema, mits de overwegend Amerikaanse focus past bij hun algehele geografische spreiding en risicoprofiel.

Waar vind je actuele koersinformatie en marktdata van PHO?

Voor actuele koersinformatie en marktdata van de Invesco Water Resources ETF (PHO) kun je terecht bij diverse bronnen. De meest directe en betrouwbare platforms zijn de websites van online brokers waar je de ETF kunt verhandelen. Deze platforms bieden doorgaans realtime of licht vertraagde beurskoersen, aangevuld met essentiële marktdata zoals bied- en laatprijzen, handelsvolumes en historische prestaties van de Invesco Water Resources ETF.

Daarnaast zijn er gespecialiseerde financiële dataleveranciers zoals Polygon.io, etfinfo en gettex die deze koersinformatie aan verschillende financiële websites en nieuwssites leveren. Sommige van deze bronnen, zoals gettex, kunnen realtime beurskoersen aanbieden, terwijl andere vaak 15 minuten vertraagde noteringen tonen. Fondsaanbieders, waaronder Invesco zelf, publiceren bovendien de dagelijkse Net Asset Value (NAV) van de ETF, wat de officiële intrinsieke waarde per aandeel vertegenwoordigt. Het is altijd verstandig om de bron en actualiteit van de informatie te controleren voordat je beleggingsbeslissingen neemt. Trade.nl helpt je graag bij het vinden van een geschikte broker die toegang biedt tot deze belangrijke data.

Welke educatieve bronnen en documentatie biedt Invesco over PHO?

Invesco, als ervaren en onafhankelijke vermogensbeheerder en een van de grootste wereldwijde uitgevers van ETF’s en fondsen, stelt uitgebreide educatieve bronnen en documentatie over de Invesco Water Resources ETF (PHO) beschikbaar via haar officiële website. Deze omvatten essentieel informatiemateriaal zoals het Essentiële-informatiedocument (EID of KIID) en het prospectus, die beleggers voorzien van details over het beleggingsdoel, de onderliggende index (Palisades Water Index™), de risico’s en de bijbehorende kosten zoals de 0,60 procent kostenratio. Bovendien biedt Invesco actuele factsheets, gedetailleerde maandelijkse en jaarlijkse rapporten, en analyses van de fondsbeheerder, die de prestaties, de samenstelling van de 38 holdings en de geografische focus van 94,3% in de Verenigde Staten toelichten. Deze documentatie waarborgt de eerder genoemde volledige transparantie en ondersteunt beleggers bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de Invesco Water Resources ETF.

Welke regelgeving en productinformatie is relevant voor de Invesco Water Resources ETF?

Voor de Invesco Water Resources ETF (PHO) is de regelgeving gericht op het waarborgen van transparantie en beleggersbescherming, met name binnen de Europese Unie waar de UCITS regelgeving de publicatie van het Essentiële-informatiedocument (EID of KIID) vereist. Dit document en het prospectus, die reeds beschikbaar zijn via Invesco, bevatten cruciale informatie zoals de risico-indicator van de ETF, essentieel voor het beoordelen van het beleggingsrisico. Naast deze verplichte documenten is de Invesco Water Resources ETF, als passief fonds, volledig transparant over haar holdings; de ETF-portefeuillesamenstellingen worden zelfs dagelijks bekendgemaakt, wat de intraday liquiditeit bevordert en beleggers helpt bij beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen. De productinformatie van beleggingsproducten zoals de Invesco Water Resources ETF moet altijd duidelijk zijn en mag niet misleidend werken. Gezien de focus van de ETF op de Verenigde Staten (94,3% blootstelling), is het verder goed om te weten dat de Invesco Water Resources ETF voor Amerikaanse belastingdoeleinden een 1099 fiscale rapportage verstrekt, wat voor Nederlandse beleggers specifieke fiscale overwegingen met zich mee kan brengen.

Hoe vergelijk je de Invesco Water Resources ETF met andere water-gerichte ETF’s?

Om de Invesco Water Resources ETF (PHO) met andere water-gerichte ETF’s te vergelijken, beoordeel je deze voornamelijk op hun geografische focus, de overlap in holdings, de kostenratio’s en de onderliggende index en beleggingsstrategie. Waar PHO zich met 94,3% blootstelling sterk richt op de Verenigde Staten, bieden andere ETF’s, zoals de Invesco Global Water ETF (PIO) of de iShares Global Water ETF, een bredere, wereldwijde spreiding, wat voor beleggers die internationale diversificatie zoeken een belangrijke overweging is. Een directe vergelijking toont aan dat de Invesco Global Water ETF (PIO) een overlap van 42,3% heeft met de Invesco Water Resources ETF, wat betekent dat ze een aanzienlijk deel van hun onderliggende bedrijven delen, terwijl de iShares MSCI Water Management Multisector ETF (IWTR) met 19,2% een lager overlap vertoont, wat duidt op een meer unieke portefeuillesamenstelling. Wat de kosten betreft, heeft PHO een kostenratio van 0,60 procent; de Invesco Global Water ETF (PIO) is met 0,45 procent (0,15 procentpunt lager) iets voordeliger, terwijl de iShares MSCI Water Management Multisector ETF (IWTR) met 0,73 procent (13 basispunten hoger) duurder is. Ten slotte verschillen deze fondsen ook in hun onderliggende index – PHO volgt de Palisades Water Index™ met een gelaagde weging, wat resulteert in een portefeuille van 38 holdings, terwijl andere water-ETF’s mogelijk andere indices en selectiemethoden hanteren die leiden tot een afwijkend aantal of type holdings.

Wat is een global water ETF en hoe verschilt deze van PHO?

Een global water ETF is een beursgenoteerd fonds dat wereldwijd belegt in een breed scala aan bedrijven die actief zijn in de watersector, zoals waterwinning, -zuivering, -distributie en -infrastructuur. Deze fondsen, waaronder voorbeelden zoals de iShares Global Water UCITS ETF of de Invesco Global Water ETF (PIO), stellen beleggers in staat om te profiteren van de toenemende wereldwijde vraag naar schoon water en duurzaam waterbeheer als gevolg van factoren als waterschaarste en bevolkingsgroei. Het grootste verschil tussen een globale water ETF en de Invesco Water Resources ETF (PHO) is de geografische focus. Waar de Invesco Water Resources ETF (PHO) zich met ongeveer 94,3% van de blootstelling sterk richt op de Verenigde Staten en de Palisades Water Index™ volgt, biedt een typische globale water ETF een veel bredere, wereldwijde spreiding. De iShares Global Water UCITS ETF belegt bijvoorbeeld in bedrijven met een geografische spreiding van 59% in Noord-Amerika, 34% in Europa en 7% in overige regio’s (waaronder Azië, Australië en Zuid-Amerika), wat zorgt voor een aanzienlijk internationaler profiel en meer geografische diversificatie. Hoewel sommige globale water ETF’s, zoals de Invesco Global Water ETF (PIO), een overlap van 42,3% kunnen hebben met PHO in hun holdings, onderscheiden ze zich door deze bredere geografische aanpak, wat een andere risico- en groeibalans biedt dan de meer nationaal geconcentreerde Invesco Water Resources ETF. Voor een uitgebreide vergelijking en om meer te ontdekken over globale water-ETF’s, kun je hier terecht.

Wat is de Invesco World ETF en hoe verhoudt deze zich tot de Water Resources ETF?

De Invesco World ETF, zoals de Invesco FTSE All-World UCITS ETF, biedt beleggers een zeer brede blootstelling aan de wereldwijde aandelenmarkt. Dit fonds belegt in aandelen van meer dan 4.000 bedrijven uit zowel ontwikkelde als opkomende markten wereldwijd, met als doel een gediversifieerde afspiegeling van de mondiale economie te bieden. De Invesco Water Resources ETF (PHO) is daarentegen een thematische ETF die zich specifiek richt op de watersector, van waterwinning en -zuivering tot distributie en infrastructuur, en belegt in een selectie van 38 holdings gebaseerd op de Palisades Water Index™. Het belangrijkste verschil is dus de focus: de Invesco World ETF streeft naar algemene marktgroei door mondiale diversificatie, terwijl de invesco water resources etf een gerichte belegging is in een nichesector met een sterke geografische concentratie in de Verenigde Staten (ongeveer 94,3% van de blootstelling). Hierdoor dient de Invesco World ETF vaak als een kernbelegging in een portefeuille, terwijl PHO een strategische aanvulling kan zijn voor thematische of duurzame beleggingsdoelstellingen. Voor meer details over een brede wereldwijde ETF van Invesco, bezoek de Invesco World ETF pagina.

Welke factoren bepalen de beste water ETF voor Nederlandse beleggers?

Voor Nederlandse beleggers wordt de keuze van de beste water ETF bepaald door een combinatie van individuele beleggingsdoelen, voorkeuren en een aantal specifieke fondskenmerken. Er bestaat geen universeel ‘beste’ water ETF, aangezien wat voor de ene belegger geschikt is, dat voor de andere niet is. De Invesco Water Resources ETF (PHO), met zijn sterke focus op de Verenigde Staten, kan bijvoorbeeld uitstekend passen bij beleggers die een gerichte blootstelling aan die markt willen, terwijl anderen juist wereldwijde diversificatie zoeken.

De belangrijkste factoren die Nederlandse beleggers moeten overwegen bij het selecteren van een water ETF zijn:

• Beleggingsdoelen en risicoprofiel: Bepaal eerst of je streeft naar groei, inkomen (via dividenduitkeringen) of een combinatie hiervan. Je risicobereidheid is ook bepalend voor de mate van concentratie of diversificatie.
• Kosten (TER): Een lage totale kostenratio (TER) is cruciaal, aangezien deze kosten je rendement op lange termijn direct beïnvloeden. Nederlandse institutionele beleggers beschouwen lage kosten als een van de belangrijkste redenen om in ETF’s te stappen. De PHO heeft bijvoorbeeld een kostenratio van 0,60 procent.
• Liquiditeit: Een ETF met een hoog gemiddeld dagelijks handelsvolume en een lage bied-laatprijs spread zorgt voor efficiënte handel en lagere transactiekosten bij het kopen en verkopen.
• Onderliggende index en beleggingsstrategie: Begrijp welke bedrijven de ETF volgt en hoe de selectie en weging plaatsvindt. De PHO volgt de Palisades Water Index™ en belegt in 38 holdings met een gelaagde weging, gericht op waterwinning, -zuivering en -distributie.
• Geografische en sectorspecifieke diversificatie: Vergelijk de blootstelling. De Invesco Water Resources ETF heeft een significante focus van 94,3% op de Verenigde Staten, terwijl andere water-ETF’s een bredere mondiale spreiding bieden. Dit beïnvloedt de blootstelling aan regionale economische factoren.
• Prestaties: Analyseer de historische rendementen over verschillende perioden. Let hierbij ook op volatiliteit en de correlatie met bredere marktindices.
• Duurzaamheid: Voor steeds meer beleggers is de duurzame oriëntatie van de ETF en de onderliggende bedrijven een belangrijke factor, gezien de maatschappelijke relevantie van de watersector. Controleer daarom altijd de ESG-criteria van de ETF.
• Toegankelijkheid voor Nederlandse beleggers: Dit is een unieke overweging voor Nederlandse beleggers, aangezien veel Amerikaanse ETF’s, ondanks hun mogelijke aantrekkingskracht, vaak niet direct toegankelijk zijn vanwege EU-regelgeving (de verplichte Nederlandse taal van het Essentiële-informatiedocument door de AFM).

Om de beste water ETF voor jouw portefeuille te vinden, is het dus essentieel om je persoonlijke situatie en deze factoren zorgvuldig af te wegen. Een goed beginpunt voor het vergelijken van de beste water ETF’s is door de beschikbare opties te onderzoeken en te zien welke het beste aansluit bij jouw criteria.

Hoe helpt Trade.nl jou bij het kiezen van de juiste broker voor het investeren in PHO?

Trade.nl helpt jou bij het kiezen van de juiste broker om te investeren in de Invesco Water Resources ETF (PHO) door een gedegen vergelijkingsproces aan te bieden dat aansluit bij jouw specifieke beleggingsbehoeften en -strategie. Wij testen en keuren brokers goed op basis van hun betrouwbaarheid, en laten deze door professionele traders beoordelen, wat zorgt voor een deskundige aanbeveling. Het kiezen van de juiste broker is cruciaal, want dit heeft invloed op je beleggingsmogelijkheden, de transactiekosten en zelfs je risiconiveau. We begeleiden je bij het afwegen van essentiële factoren zoals de kosten, veiligheid, beschikbare functionaliteiten, de gebruikservaring van het platform en de beschikbaarheid van de PHO ETF, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Ons doel is om teleurstellingen te voorkomen en je te helpen bij het vinden van een beleggingsplatform dat optimaal past bij jouw persoonlijke wensen en beleggingsdoelen.

Veelgestelde vragen over de Invesco Water Resources ETF

Wat is het beleggingsdoel van PHO?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) heeft als primair beleggingsdoel het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Dit gebeurt door te investeren in aandelen van beursgenoteerde bedrijven binnen de wereldwijde watersector, van waterwinning en -zuivering tot ontzilting en distributie van schoon drinkwater. Daarnaast is het fonds gericht op het genereren van inkomen via kwartaaluitkeringen in de vorm van dividenden, waardoor het aantrekkelijk is voor beleggers die zoeken naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten. Voor elke belegger is een helder beleggingsdoel, zoals deze focus op duurzame groei en inkomen in een maatschappelijk relevante sector, een cruciaal uitgangspunt voor het maken van weloverwogen beleggingskeuzes.

Hoe kan ik PHO kopen via een broker?

Om de Invesco Water Resources ETF (PHO) via een broker te kopen, begin je met het aanmaken van een beleggersrekening bij een online broker. Dit is de noodzakelijke eerste stap, aangezien je de Invesco Water Resources ETF, net als andere beursgenoteerde fondsen of aandelen, niet direct via de beurs kunt aanschaffen; een tussenpersoon zoals een broker is vereist. Nadat je beleggersrekening succesvol is geopend, stort je geld op deze rekening. Vervolgens kun je op het handelsplatform van je broker de Invesco Water Resources ETF (PHO) opzoeken en een kooporder plaatsen. Hierbij heb je vaak de keuze uit verschillende ordertypes, zoals een marktorder (om direct tegen de huidige prijs te kopen) of een limietorder (om te kopen zodra de prijs een bepaald niveau bereikt).

Wat zijn de risico’s verbonden aan investeren in PHO?

Investeren in de Invesco Water Resources ETF (PHO) brengt, net als elke belegging, risico’s met zich mee, waaronder het potentiële verlies van je ingelegde kapitaal. Een van de belangrijkste risico’s is de sterke geografische concentratie van 94,3% in de Verenigde Staten, wat betekent dat de ETF kwetsbaar is voor economische of politieke veranderingen binnen die specifieke regio, wat de diversificatie beperkt. Voor Nederlandse beleggers komt hier het valutarisico bij, aangezien schommelingen tussen de euro en de dollar de uiteindelijke waarde van je belegging kunnen beïnvloeden. Daarnaast is PHO, als thematische ETF gericht op de watersector, gevoeliger voor sectorale risico’s, zoals wijzigingen in waterregelgeving of verstoringen in de wereldwijde watervoorziening, dan een breed gespreid fonds. De jaarlijkse volatiliteit van 19,3 procent en een bèta van 1,01 ten opzichte van de S&P 500 tonen aan dat de waarde van de Invesco Water Resources ETF mee beweegt met de bredere markt, wat ook een inherent marktrisico inhoudt.

Hoe vaak wordt de samenstelling van PHO aangepast?

De samenstelling van de Invesco Water Resources ETF (PHO) wordt niet frequent aangepast, wat blijkt uit de zeer lage portefeuille turnover ratio van 0,2 procent per 31 mei 2025. Deze geringe omloopsnelheid wijst erop dat de onderliggende holdings binnen de Invesco Water Resources ETF zelden worden vervangen. Hoewel de exacte frequentie van de indexherweging afhangt van de methodologie van de Palisades Water Index™, impliceert een dergelijk laag percentage dat het fonds een stabiele beleggingsstrategie hanteert. Dit is vaak gunstig voor beleggers omdat het doorgaans leidt tot lagere interne handelskosten en een consistente blootstelling aan de gekozen watersector.