Welke bedrijven en sectoren zitten in de Invesco Water Resources ETF?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) omvat 38 holdings die gericht zijn op waterbronnen. Hoewel een uitgebreide lijst van alle bedrijven niet beschikbaar is, behoort TETRA TECH INC. tot de topholdings in dit fonds. De selectie van bedrijven gebeurt op basis van marktcapitalisatie. De ETF richt zich breed op de Amerikaanse waterinfrastructuur.

De gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van de bedrijven in het fonds bedraagt 19.683 miljoen USD. Een aanzienlijk deel, namelijk 33,0 procent, bestaat uit midden kapitalisatie bedrijven (2-10 miljard USD). Slechts een klein deel van 0,8 procent belegt in opkomende markten. De ETF heeft een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 4 miljoen USD en behaalde een rendement van 14,3 procent over twee jaar en 13,1 procent over vijf jaar (alle cijfers per 31 mei 2025).

Hoe presteert de Invesco Water Resources ETF?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) toonde per 31 mei 2025 een prijsrendement van 3,4 procent jaar-tot-datum. Over een heel jaar, eindigend op die datum, was het prijsrendement 2,8 procent, met een totaal rendement van 3,1 procent. De ETF behaalde een prijsrendement van 11,5 procent over drie jaar, eveneens per 31 mei 2025. Wat het dividend betreft, bedroeg het rendement jaar-tot-datum 0,0 procent op 31 mei 2025.

De Invesco Water Resources ETF belegt voor 100,6 procent in ontwikkelde markten per 2025. Deze ETF had een beheerd vermogen van 2,180 miljard USD in 2025. Met een bèta van 1.01 ten opzichte van de S&P 500 index op 31 mei 2025, beweegt PHO nagenoeg gelijk met deze brede marktindex. De aandelenselectie gebeurt op basis van marktkapitalisatie. Een belegger die bijvoorbeeld een deel van zijn portefeuille wil richten op duurzame thema’s zoals water, kan de prestaties van PHO evalueren. Voor beleggers die specifiek blootstelling zoeken aan de watersector en een benchmark willen die dicht bij de brede markt ligt, kan PHO een geschikte optie zijn.

Welke kosten en vergoedingen zijn verbonden aan de Invesco Water Resources ETF?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) heeft een jaarlijkse kostenratio van 0,60 procent, gemeten per 31 mei 2025. Dit bedrag, ook wel 60 basispunten genoemd, dekt de operationele kosten van het fonds. Een andere bron noemt de kosten van de Invesco Water Resources ETF 0,59%. U betaalt daarnaast een gemiddelde bod/laat spread van 0,09 procent van de prijs, eveneens per 31 mei 2025.

Bij een investering van €10.000 in de Invesco Water Resources ETF, betaalt u een eenmalige bod/laat spread van circa €9, wat neerkomt op 0,09 procent van de investering. Daarnaast bedragen de jaarlijkse operationele kosten, gebaseerd op de kostenratio van 0,60 procent, circa €60 per jaar. Over een periode van vijf jaar zou dit neerkomen op een totaalbedrag van circa €309 aan kosten, bestaande uit de €9 voor de spread en €300 aan jaarlijkse kosten. Deze kostenratio is een van de belangrijkste factoren voor beleggers. Zo’n spread is een indirecte kostenpost die ontstaat bij de aan- of verkoop van de ETF. Voor een lange termijn belegger zijn de jaarlijkse kostenratio’s doorslaggevend.

Hoe past de Invesco Water Resources ETF in een beleggingsportefeuille?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) kan een specifiek onderdeel vormen van een bredere beleggingsportefeuille. Deze ETF biedt 100,6 procent blootstelling aan ontwikkelde markten. Een beleggingsportefeuille is een verzameling van activa die een investeerder bezit, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Het samenstellen van zo’n portefeuille volgt uit een beleggingsplan of mandaat en moet altijd aansluiten bij uw persoonlijke doel, budget en risicoprofiel. Een beleggingsportefeuille dient een balans tussen risico’s en rendementen door diversificatie. Het is cruciaal dat uw portefeuille divers is samengesteld met verschillende activa.

Welke regelgeving en productinformatie is relevant voor de Invesco Water Resources ETF?

De Invesco Water Resources ETF (PHO) valt onder Amerikaanse regelgeving en productinformatie. Het is een open-end fonds dat genoteerd staat aan Nasdaq. De ETF volgt de NASDAQ OMX US Water Index en de Palisades Water Index™. Het fonds richt zich op de Amerikaanse markt en belegt in bedrijven die water zuiveren, besparen, winnen, ontzilten of schoon gebotteld drinkwater verkopen.

Als productinformatie is bekend dat de Invesco Water Resources ETF een MSCI ESG rating van AAA had per eind 2022. De topholding is AMERICAN WATER WORKS CO INC. met een gewicht van 4,0%. Dit aandelenfonds had in 2025 een beheerd vermogen van 2,180 miljard USD en handelt in USD. Voor belastingdoeleinden hanteert de ETF belastingdocumentatie 1099.

Hoe vergelijk je de Invesco Water Resources ETF met andere water-gerichte ETF’s?

Om de Invesco Water Resources ETF (PHO) te vergelijken met andere water-gerichte ETF’s, kijkt u naar factoren als overlap en prestatie-indicatoren. Een vergelijking met de Invesco Global Water ETF toont bijvoorbeeld dat PHO een hogere expense ratio en een lagere ALTAR score heeft. De onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele belangrijke kenmerken.

De Invesco Global Water ETF heeft ook een R-kwadraat van 74% ten opzichte van de MSCI EAFE index. Verder richt de Invesco Water Resources ETF zich specifiek op de Verenigde Staten en behoort tot de US-categorie. Deze toonaangevende water ETF hanteert een gelaagde marktcapitalisatie weging strategie voor de aandelen selectie. De bèta van PHO ten opzichte van de S&P 500 index bedraagt 1,01, gemeten per 31 mei 2025.

Wat is een global water ETF en hoe verschilt deze van PHO?

Een global water ETF, zoals de iShares Global Water UCITS ETF, richt zich op de wereldwijde watersysteemsector. Deze ETF investeert in bedrijven die wereldwijd actief zijn in waterbeheer en nutsbedrijven. De benchmark voor de iShares Global Water UCITS ETF is de S&P Global Water 50 Index, en het fonds heeft een fondsomvang van 1.932 miljoen euro. Deze ETF is thesaurerend, wat betekent dat winsten worden herbelegd, en biedt risicospreiding. Andere globale opties zijn de Invesco S&P Global Water Index ETF en de iShares MSCI Water Management Multisector ETF (IWTR).

De Invesco Water Resources ETF (PHO) verschilt hierin aanzienlijk. PHO is specifiek gericht op de Amerikaanse waterinfrastructuur. Waar een globale water ETF breed investeert in de wereldwijde sector, concentreert PHO zich op 38 Amerikaanse bedrijven. Een belegger die specifiek blootstelling zoekt aan de Amerikaanse watermarkt, vindt in PHO een gerichte optie.

Wat is de Invesco World ETF en hoe verhoudt deze zich tot de Water Resources ETF?

De Invesco World ETF, specifiek de Invesco FTSE All-World ETF die in 2023 werd geïntroduceerd, biedt wereldwijd toegang tot aandelen van meer dan 4.000 bedrijven. Deze ETF, ook wel de Welt-ETF genoemd, belegt in een brede, wereldwijde aandelenportefeuille en is ontworpen voor eenvoudige en kosteneffectieve toegang. Zowel de Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc als de Dist belegt in de wereldregio en richt zich op aandelen.

De Invesco Water Resources ETF (PHO) verschilt hier aanzienlijk van. Waar de Invesco World ETF breed in wereldwijde aandelen belegt, heeft PHO een zeer specifieke focus. Maar liefst 94,3 procent van de portefeuille van de Invesco Water Resources ETF is gericht op de Verenigde Staten. PHO concentreert zich daarmee op de Amerikaanse waterinfrastructuur, in tegenstelling tot de algemene wereldwijde blootstelling van de Invesco World ETF.

Welke factoren bepalen de beste water ETF voor Nederlandse beleggers?

De beste water ETF voor Nederlandse beleggers hangt af van uw individuele beleggingsdoelen. Er bestaat geen universeel ‘beste’ water ETF, dus u let op specifieke kenmerken. Water-ETF’s stellen u in staat te investeren in veelbelovende aandelen uit de watersector. Ze zijn aantrekkelijk voor beleggers die groeigerichte en duurzame investeringen zoeken. Voor lange termijn Nederlandse beleggers zijn ETF’s populair vanwege hun brede marktdekking en lage kosten. Een kostenefficiënte en liquide water-ETF wordt algemeen als een goede keuze gezien.

Om de juiste water ETF te kiezen, let u op de volgende factoren:

• Een goede water ETF is accumulerend, wat betekent dat dividenden automatisch worden herbelegd.
• De vestigingsplaats is belangrijk; Ierland of Luxemburg zijn vaak gunstig voor fiscale efficiëntie.
• Kies ook voor een water ETF met lage totale kosten (TER).
• De ETF moet minstens € 100 miljoen aan beheerd vermogen hebben voor voldoende liquiditeit.
• Een sterke water-ETF bevat een breed scala aan watergerelateerde bedrijven. Dit omvat diverse sectoren en regio’s, wat zorgt voor spreiding.

Hoe helpt Trade.nl jou bij het kiezen van de juiste broker voor het investeren in PHO?

Trade.nl helpt u bij het vinden van een geschikte broker voor uw investeringen in de Invesco Water Resources ETF (PHO). Wij vergelijken brokers op basis van cruciale criteria zoals kosten, veiligheid en gebruiksgemak. Beleggers moeten zorgvuldig een broker kiezen die past bij hun behoeften.

De keuze voor de beste broker hangt af van uw persoonlijke beleggingsdoelen, ervaring en voorkeuren. Volgens de Consumentenbond is uw beleggingsdoel bepalend voor welke broker het beste is. Gebruiksgemak is daarbij ook een belangrijk criterium. Trade.nl ondersteunt u bij het vergelijken en kiezen van een geschikte broker. Daarna leidt Trade.nl u direct naar de website van de gekozen broker.