Hoe werkt de beleggingsstrategie van Quantum ETFs zoals Defiance Quantum ETF (QTUM)?

De beleggingsstrategie van een Quantum ETF zoals de Defiance Quantum ETF (QTUM) is primair gericht op het volgen van een index van wereldwijd leidende bedrijven die actief zijn in de snelgroeiende sectoren van quantum computing en aanverwante technologieën. Deze ETF is ontworpen om te profiteren van de brede opkomst van quantum computing en belegt in een gespreide portefeuille van ongeveer 75 bedrijven, waarbij aandelen worden gewogen middels een gelaagde methode (tiered weighting). De portefeuille omvat zowel pure-play quantum computing ontwikkelaars – doorgaans 3 tot 4 bedrijven – als grotere technologiebedrijven met een indirecte maar belangrijke link, zoals Intel en Nvidia, die bijdragen aan de onderliggende infrastructuur. Hoewel de strategie breed spreidt, is QTUM vooral geschikt voor beleggers die bereid zijn hoge risico’s te accepteren en willen speculeren op technologische innovaties en kortetermijntrends, mede door de inherente volatiliteit van deze groeigerichte sector en het feit dat de ETF niet valutagehedged is, wat extra valutarisico met zich meebrengt.

Welke bedrijven en sectoren vormen de kern van Quantum ETFs?

De kern van Quantum ETFs, zoals de Defiance Quantum ETF (QTUM) en de VanEck Quantum Computing UCITS ETF, wordt gevormd door een combinatie van gespecialiseerde bedrijven en technologieën die actief zijn in diverse sectoren. Deze bedrijven vallen grofweg uiteen in twee categorieën: enerzijds de pure-play ontwikkelaars die zich volledig richten op de bouw en exploitatie van quantumcomputers, zoals de eerder genoemde IONQ, Rigetti en D-Wave. Anderzijds omvatten deze ETF’s ook grotere, gevestigde technologiebedrijven, zoals Intel en Nvidia, die cruciale onderliggende infrastructuur en componenten leveren, en zelfs financiële instellingen als Bank of America die actief bezig zijn met het bevorderen en toepassen van quantumtechnologieën. De sectoren die de kern vormen van deze investeringen zijn breed en strekken zich uit van financiële dienstverlening, risicobeheer, cybersecurity, materiaalkunde en logistiek tot de energiesector, waarbij de transformerende kracht van quantum computing-ondersteunde machine learning een centrale rol speelt. Deze quantum etf producten volgen veelal gespecialiseerde indices, zoals de MarketVector™ Global Quantum Leaders Index, om beleggers een gediversifieerde blootstelling te bieden aan deze innovatieve en snelgroeiende economische gebieden.

Hoe presteren Quantum ETFs historisch en wat zijn de risico’s?

De historische prestaties van Quantum ETFs, zoals de Defiance Quantum ETF (QTUM) die op 4 september 2018 van start ging, laten een beeld zien van aanzienlijke volatiliteit, wat kenmerkend is voor een snelgroeiende en disruptieve technologiesector. Hoewel specifieke rendementen sterk kunnen fluctueren (met bijvoorbeeld een gerapporteerde standaarddeviatie van 21% voor QTUM in 2024), kan de quantum etf ontworpen zijn om te profiteren van de brede opkomst van quantum computing en toonde QTUM in 2024 zelfs betere prestaties dan veel concurrenten binnen de quantum computing en technologie-ETF’s. Het is echter cruciaal te begrijpen dat historische prestaties geen garantie bieden voor toekomstige resultaten; ze geven enkel inzicht in hoe een ETF presteerde onder verschillende marktomstandigheden.

Beleggen in Quantum ETFs brengt diverse risico’s met zich mee die beleggers zorgvuldig moeten overwegen:

• Hoge volatiliteit: De onderliggende bedrijven zijn vaak jonge, innovatieve ondernemingen in een vroeg stadium, waardoor hun aandelenkoersen zeer snel en onvoorspelbaar kunnen bewegen.
• Kapitaalverlies: Er is altijd een risico op (gedeeltelijk) verlies van het geïnvesteerde kapitaal, aangezien de waarde van de belegging zowel kan dalen als stijgen. Het kapitaal van een belegger in een ETF staat volledig bloot aan de risico’s van de onderliggende index.
• Marktrisico: Zoals bij alle ETF’s, zijn Quantum ETFs onderhevig aan algemene marktschommelingen en economische omstandigheden die de waarde van de onderliggende aandelen beïnvloeden.
• Concentratierisico: Hoewel een quantum etf spreiding biedt binnen de quantum computing sector, blijft het een thematische niche-ETF. Dit betekent dat de portefeuille sterk geconcentreerd is op één specifieke, relatief jonge sector, wat een hoger risico met zich meebrengt dan bredere technologie-ETF’s of gediversifieerde beleggingen.
• Valutarisico: Voor Quantum ETFs die beleggen in internationale bedrijven en niet valutagehedged zijn, zoals de Defiance Quantum ETF (QTUM), kan de wisselkoers invloed hebben op het rendement.
• Liquiditeitsrisico: Niche-ETF’s kunnen een lager handelsvolume hebben dan grotere ETF’s, wat kan leiden tot grotere prijsverschillen tussen koop- en verkooporders en het moeilijker maken om snel in of uit de positie te stappen.
• Regelgevings- en technologieontwikkelingsrisico: De quantum computing sector is nog in ontwikkeling, en veranderingen in regelgeving, technische doorbraken bij concurrenten of onverwachte vertragingen in de technologie-adoptie kunnen de bedrijven en daarmee de ETF negatief beïnvloeden.

Hoe koop en verhandel je Quantum ETFs via Nederlandse brokers?

Voor het kopen en verhandelen van een Quantum ETF via Nederlandse brokers open je eerst een beleggingsrekening bij een platform dat ETF-handel mogelijk maakt. Populaire brokers in Nederland waar particuliere beleggers toegang hebben tot een breed aanbod van ETF’s, inclusief potentieel relevante Quantum ETF-producten, zijn onder andere DEGIRO, Saxo Bank, BinckBank, Bux Zero en Easybroker. Nadat je account is goedgekeurd en je geld beschikbaar is, kun je via het handelsplatform een order plaatsen om de gewenste Quantum ETF te kopen, die net als andere Exchange Traded Funds tijdens beursuren verhandeld worden.

Houd er echter rekening mee dat sinds 2018 de toegang tot veel Amerikaanse ETF’s, zoals de bekende VTI en VXUS, voor Nederlandse particuliere beleggers sterk is beperkt. Dit komt door Europese regelgeving (PRIIPS) en de eis van de AFM voor een Nederlandstalig Essentiële-Informatiedocument (EID). Deze regelgeving heeft voor een ‘verschraling van het aanbod’ gezorgd, hoewel internationale platforms zoals eToro en Freedom24 soms toegang bieden tot specifieke ETF’s die via reguliere Nederlandse brokers moeilijker verkrijgbaar zijn. Het is daarom belangrijk om de tarieven en het aanbod van verschillende brokers zorgvuldig te vergelijken, aangezien zowel de kosten als de beschikbare Quantum ETF’s kunnen verschillen.

Welke ontwikkelingen en groeiperspectieven zijn er in quantum computing?

De ontwikkelingen in quantum computing zijn dynamisch en richten zich vooral op het opschalen van de rekenkracht om steeds complexere problemen aan te pakken, met roadmaps die mikken op enkele duizenden qubits tegen 2030 en uiteindelijk zelfs één miljoen qubits voor het volledige potentieel. Hoewel de praktische toepassing van quantum computers nog tientallen jaren van verdere ontwikkeling vereist, en beleggers een langetermijnperspectief moeten hebben, groeit de technologie met een potentieel voor exponentiële groei. Deze vooruitgang opent diverse groeiperspectieven in sectoren als financiën, cybersecurity, materiaalkunde, logistiek en zelfs het stimuleren van de capaciteit van het metaversum door hogere efficiëntie. Collaboratieve benaderingen van quantum specialisten en de productontwikkelingsaanpak, vaak gestuurd door technologiegiganten en specialistische bedrijven die ook in een quantum etf te vinden zijn, versnellen de technologische vooruitgang en maken quantum computing toegankelijker en schaalbaarder. Onverwachte doorbraken, zoals recent aangekondigd door Google en Microsoft, kunnen de tijdlijnen voor quantumcomputer capaciteiten mogelijk verder versnellen.

Vergelijking van Quantum ETFs met andere technologie-ETF’s

Een quantum etf onderscheidt zich van bredere technologie-ETF’s door zijn uiterst gespecialiseerde focus. Waar algemene technologie-ETF’s, zoals die gericht op kunstmatige intelligentie (AI), cloud computing, robotica of halfgeleiders, een breed scala aan technologiebedrijven omvatten en diversificatie bieden over verschillende innovatieve technologieën, concentreert een quantum etf zich op de niche van quantum computing en de directe aanverwante technologieën. Dit betekent dat hoewel beide typen ETFs hoge groeikansen en volatiliteit kennen, een quantum etf een meer geconcentreerd risico met zich meebrengt, aangezien het investeert in een sector die zich nog in een vroeg, zeer speculatief stadium bevindt vergeleken met meer gevestigde technologische gebieden.

Beleggers die een quantum etf overwegen, speculeren daardoor op de doorbraak van een disruptieve, maar nog onbewezen, next-generation technologie, terwijl andere technologie-ETF’s profiteren van langdurige trends in al meer geëtablleerde tech-subsectoren. De keuze tussen een quantum etf en een bredere technologie-ETF hangt daarom sterk af van individuele beleggingsdoelen en de bereidheid om een hoger, sectorspecifiek risico te accepteren. Bovendien kan de samenstelling van een technologie ETF aanzienlijk verschillen, en bij vergelijkingen is het essentieel om rekening te houden met factoren zoals de totale kostenquote (TER), liquiditeit, replicatiemethode, en geografische of sectorale diversificatie.

ETF Quantum Computing: Wat maakt deze niche-ETF’s uniek?

Quantum Computing ETF’s zijn uniek door hun extreem gespecialiseerde focus op een disruptieve, maar nog volop in ontwikkeling zijnde, technologie. Waar bredere technologie-ETF’s spreiding bieden over meerdere sectoren, concentreert een Quantum ETF zich op een kleine groep bedrijven die de fundamenten van quantum computing bouwen of eraan gerelateerde technologieën leveren. Dit betekent een hogere concentratie en specifieker risico, omdat de prestaties sterk afhangen van doorbraken in deze relatief jonge sector. Bovendien hebben niche-ETF’s, zoals deze, vaak weinig liquiditeit en lage handelsvolumes, wat kan resulteren in bredere bied-laat spreads en daarmee hogere transactiekosten. De lopende kosten (Total Expense Ratio – TER) zijn vaak ook hoger door de actievere aard van het volgen van een dergelijke niche. Hierdoor zijn Quantum ETF’s vooral geschikt voor gevorderde beleggers die bereid zijn om hogere risico’s te accepteren en goed geïnformeerd zijn over de kansen en uitdagingen van deze veelbelovende, maar onzekere, markt.

Quantum Computing ETF bij DEGIRO: Hoe werkt het en wat zijn de opties?

Bij DEGIRO werkt beleggen in een Quantum Computing ETF via hun gebruiksvriendelijke platform, waarbij je na het openen van een rekening – wat al kan met een minimum storting van €1 – de beschikbare ETF’s kunt zoeken en aankopen. Vanwege Europese regelgeving (PRIIPS) zijn veel Amerikaanse Quantum ETF’s, zoals de Defiance Quantum ETF (QTUM), niet direct toegankelijk voor Nederlandse particuliere beleggers op DEGIRO. De voornaamste optie is de VanEck Quantum Computing UCITS ETF (ISIN: IE0007Y8Y157), die speciaal voor de Europese markt is gelanceerd en investeert in gespecialiseerde bedrijven en bredere technologieleiders in quantum computing, zoals IONQ, Rigetti, D-Wave, en ook gevestigde namen als IBM en Alphabet.

Deze quantum etf volgt de MarketVector™ Global Quantum Leaders Index en biedt blootstelling aan een snelgroeiende, maar volatiele sector, met een totale kostenratio (TER) van 0,55 procent per jaar. Hoewel DEGIRO bekend staat om zijn lage tarieven en de mogelijkheid biedt om veel ETF’s via de Kernselectie met gereduceerde of geen transactiekosten te verhandelen onder bepaalde voorwaarden, is het essentieel om voor elke specifieke quantum etf de kosten en liquiditeit te controleren. Voor een diepgaandere vergelijking en meer informatie over de beschikbare Quantum Computing ETF bij DEGIRO, is gedegen onderzoek onmisbaar.

Semiconductor ETF’s en hun relatie tot quantum technologie-investeringen

Semiconductor ETF’s zijn nauw verbonden met quantum technologie-investeringen doordat de ontwikkeling van quantumcomputers sterk afhankelijk is van geavanceerde halfgeleidertechnologie. Deze ETF’s bieden beleggers indirecte blootstelling aan de fundamentele bouwstenen van quantum computing, aangezien de bedrijven in een semiconductor ETF de sterkere en krachtigere computerchips produceren die nodig zijn voor deze complexe systemen. Zelfs een quantum etf als Defiance Quantum ETF (QTUM) investeert al in halfgeleidergiganten zoals Intel en Nvidia, wat de cruciale rol van deze toeleveranciers benadrukt. De aanzienlijke investeringen van organisaties zoals de Europese Unie – die €6 miljard over vier jaar heeft geïnvesteerd in doorbraaktechnologieën zoals quantum en AI – onderstrepen de groeiende vraag naar de innovatieve componenten die door de halfgeleiderindustrie geleverd worden en versnellen de ontwikkeling van quantum computing technologieën en toepassingen.

Veelgestelde vragen over Quantum ETFs

Wat is het verschil tussen een Quantum ETF en een traditionele technologie-ETF?

Het belangrijkste verschil tussen een quantum etf en een traditionele technologie-ETF zit in de mate van specialisatie en het ontwikkelingsstadium van de onderliggende technologie. Een quantum etf richt zich op de uiterst gespecialiseerde en nog volop in ontwikkeling zijnde niche van quantum computing en direct aanverwante technologieën, waardoor beleggers speculeren op een toekomstige, mogelijk disruptieve doorbraak. Dit brengt een geconcentreerder risico met zich mee, vergelijkbaar met durfkapitaal binnen een beursgenoteerd fonds. Traditionele technologie-ETF’s daarentegen, zoals die gericht op kunstmatige intelligentie, cloud computing of halfgeleiders, bieden een ‘breder spectrum van sectoren en activaklassen’ en profiteren van ‘langdurige technologische trends en ontwikkelingen’ die al meer zijn gevestigd. Ze bieden ‘brede sectorale spreiding over meerdere industrieën’, waardoor het risico binnen de technologiesector zelf gediversifieerd is. Bovendien hebben traditionele ETF’s, door hun vaak grotere omvang en bredere acceptatie, de neiging meer ‘fiscale efficiëntie’, ‘eenvoudige verhandelbaarheid’ en ‘automatisch herbalanceren binnen de ETF’ te bieden, voordelen die bij niche-ETF’s zoals een quantum etf mogelijk minder prominent aanwezig zijn.

Hoe bepaal ik welke Quantum ETF het beste bij mijn beleggingsdoelen past?

Het bepalen welke quantum etf het beste bij jouw beleggingsdoelen past, is sterk afhankelijk van je individuele beleggingsbehoeften, risicoprofiel, financiële situatie en beleggingshorizon. Een duidelijke beleggingsstrategie, die aansluit bij je financiële doelstellingen en je risicotolerantie (ben je defensief, neutraal of dynamisch?), is cruciaal voor de selectie van de juiste ETF’s in deze niche. Gezien de inherente volatiliteit en het geconcentreerde risico van deze vroege, disruptieve technologiesector, moet je goed afwegen hoeveel kapitaal je bereid bent te verliezen. Let daarnaast op objectieve criteria zoals de kosten (TER) van de quantum etf, de mate van diversificatie binnen de ETF, het Fondsalter en de liquiditeit. Dit helpt je om een weloverwogen keuze te maken die past bij jouw persoonlijke beleggingsstrategie en financiële situatie, en zo de meest geschikte quantum etf te vinden.

Welke kosten en commissies zijn verbonden aan het beleggen in Quantum ETFs?

Beleggen in Quantum ETFs brengt twee hoofdcategorieën van kosten en commissies met zich mee: de jaarlijkse kosten van de ETF zelf en de kosten die je betaalt aan je broker voor de handel. De eerste zijn de beheerkosten, ook wel Total Expense Ratio (TER) of bruto kostenratio genoemd, die verrekend worden in de koers van de quantum etf en dekken de kosten voor het beheer en de exploitatie van het fonds, zoals het kopen en verkopen van aandelen om de onderliggende index te volgen. Een Quantum ETF kan bijvoorbeeld een bruto kostenratio van 0,40 procent hebben, wat aangeeft dat deze gespecialiseerde fondsen transparante, jaarlijkse kosten met zich meebrengen voor hun beheer.

Daarnaast betaal je kosten aan je broker, die sterk variëren per aanbieder en een belangrijke rol spelen bij de keuze van een platform. Dit zijn doorgaans transactiekosten (commissies) voor het aan- en verkopen van een quantum etf, welke soms een vast bedrag zijn (bijvoorbeeld 2 tot 6 euro per transactie) of een percentage van de transactie. Zelfs bij “commissievrij” beleggen moet je rekening houden met verborgen kosten zoals de bied-laat spread – het verschil tussen de koop- en verkoopprijs – en valutakosten bij internationale ETF’s, vooral als deze niet valutagehedged zijn. Niche-ETF’s, zoals een quantum etf, kunnen door hun lagere handelsvolume een bredere bied-laat spread hebben, wat transacties duurder maakt, en frequent handelen kan de totale commissies en kosten aanzienlijk verhogen.

Hoe kan Trade.nl mij helpen bij het kiezen van de juiste broker voor Quantum ETFs?

Trade.nl helpt je bij het kiezen van de juiste broker voor Quantum ETFs door een actueel en transparant overzicht te bieden van betrouwbare Nederlandse brokers, waarbij hun aanbod en kosten zorgvuldig worden vergeleken. Omdat het aantal brokers in Nederland voor ETF-handel het lastig maakt om de goedkoopste broker te bepalen, vereenvoudigt Trade.nl dit proces aanzienlijk. Het beste platform voor ETF-handel hangt af van je ervaring, doelen en voorkeuren als belegger; daarom focus Trade.nl op cruciale criterium voor beste broker selectie zoals de beschikbaarheid van ETF’s, kosten en commissies, en gebruiksvriendelijkheid. Voor niche-producten als Quantum ETFs is het essentieel om te weten welke brokers, zoals bijvoorbeeld DEGIRO, toegang bieden tot relevante UCITS-compliant fondsen, gezien de beperkte toegang tot veel Amerikaanse Quantum ETF producten voor Nederlandse particuliere beleggers. Daarnaast belichten we de kenmerken van bekende en betrouwbare broker in Nederland zoals Trade Republic, bekend om laagste kosten, maar wijzen we ook op het verdienmodel gebaseerd op order doorverkoop en Duits toezicht, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen die past bij jouw beleggingsstrategie en risicoprofiel.