Welke kenmerken en prestaties heeft de VOO ETF?

De VOO ETF kenmerkt zich door zijn uitzonderlijk lage kostenstructuur en brede diversificatie, wat het tot een toonaangevende keuze maakt voor beleggers die de S&P 500-index volgen. De VOO ETF onderscheidt zich met de laagste expense ratio onder Amerikaanse S&P 500 ETF’s, wat bijdraagt aan zijn hogere Morningstar rating vergeleken met bijvoorbeeld de SPY ETF, en keert bovendien kwartaal dividend uit als distribuerende ETF. Deze fundamentele kenmerken en de indrukwekkende historische prestaties zullen in de volgende subsecties gedetailleerd worden toegelicht.

Wat is de expense ratio en dividendrendement van VOO?

De VOO ETF onderscheidt zich door een uitzonderlijk lage expense ratio van 0,03 procent, wat betekent dat slechts 0,03% van het beheerd vermogen jaarlijks wordt afgetrokken voor de kosten van het fonds. Dit maakt de Vanguard S&P 500 ETF (VOO) een van de meest kostenefficiënte opties op de markt voor het volgen van de S&P 500-index en draagt direct bij aan het totale rendement voor beleggers. De kostenratio ligt hiermee in het 13e percentiel van vergelijkbare Amerikaanse aandelen-ETF’s, wat aangeeft hoe gunstig de kosten zijn.

Wat het dividendrendement betreft, biedt de VOO ETF een percentage dat de jaarlijkse dividenduitkeringen weergeeft ten opzichte van de huidige aandelenprijs. Recente schattingen en TTM (Trailing Twelve Months) cijfers voor 2024 en 2025 plaatsen het dividendrendement van de voo etf doorgaans tussen de 1,2% en 1,4%. De ETF keert zijn dividenden kwartaal uit, wat een stabiele inkomstenstroom kan bieden voor beleggers die gericht zijn op passieve inkomsten naast potentiële koersgroei. Dit relatief bescheiden, maar consistente, dividendrendement is typerend voor brede markt-ETF’s die zich richten op groei van large-cap Amerikaanse bedrijven.

Hoe presteerde VOO historisch gezien?

De VOO ETF heeft sinds de lancering op 7 september 2010 een prestatie geleverd die de sterke, langetermijngroei van de S&P 500 index nauwgezet volgt. Dankzij deze strategie heeft de VOO ETF beleggers in staat gesteld te profiteren van de ontwikkeling van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Hoewel concrete cijfers fluctueren per periode, staat de S&P 500 erom bekend op de lange termijn een consistent positief rendement te bieden, wat ook de historische prestaties van VOO kenmerkt. Beleggers die de VOO aanhouden, zien hun vermogen dus meegroeien met een van de meest invloedrijke aandelenindices ter wereld, waarbij de extreem lage beheerkosten van 0,03 procent een minimale impact hebben op het totale rendement. Dit maakt de VOO ETF een betrouwbare keuze voor beleggers die gericht zijn op gestage vermogensopbouw over een langere periode.

Welke onderliggende index volgt VOO?

De VOO ETF volgt de prestaties van de toonaangevende Amerikaanse S&P 500 index. Deze index is zorgvuldig samengesteld en representeert de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten, wat zorgt voor een brede diversificatie binnen de Amerikaanse aandelenmarkt. Het is belangrijk te begrijpen dat elke index, inclusief de S&P 500 index die door de VOO ETF wordt gevolgd, een eigen regelwerk heeft. Dit regelwerk, dat door een onafhankelijke sponsor wordt onderhouden, bepaalt de indexopbouw, opnamecriteria en herzieningen van de componenten, wat openbaar inzichtelijk is voor beleggers. Wijzigingen in de samenstelling of methodologie van de onderliggende index kunnen de prestaties van het fonds beïnvloeden, waardoor het voor een belegger essentieel is om de aard en criteria van de onderliggende index te kennen.

Hoe verhoudt VOO zich tot andere populaire ETF’s?

Als een toonaangevende S&P 500-tracker is de VOO ETF een kernbelegging voor blootstelling aan Amerikaanse large-cap aandelen, maar andere populaire ETF’s bieden wereldwijde spreiding of richten zich op specifieke sectoren of beleggingsstijlen. Een directe concurrent van VOO is de SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), die eveneens de S&P 500-index volgt, hoewel de VOO zich vaak onderscheidt met een iets lagere expense ratio. Voor beleggers die breder willen spreiden dan alleen de Amerikaanse markt, zijn de Vanguard FTSE All-World (VWRL) en de iShares Core MSCI World populaire alternatieven, omdat deze wereldwijd investeren in duizenden bedrijven, inclusief een deel in de VS. Met name de VWRL is zeer populair onder Nederlandse particuliere beleggers vanwege zijn brede, wereldwijde dekking.

Daarnaast zijn er populaire ETF’s zoals de Invesco QQQ Trust (QQQ), die zich richten op specifieke sectoren door de Nasdaq 100 te volgen, met een focus op technologiebedrijven. In tegenstelling tot de passieve strategie van de VOO ETF, winnen actieve ETF’s – die geen vaste index volgen maar beheerd worden door fondsmanagers die proberen de markt te verslaan – aan populariteit, en zijn er ook populaire ETF-thema’s zoals obligaties of Cryptocurrencies. De gemeenschappelijke factor voor de VOO ETF en veel andere populaire ETF’s is echter hun lage kosten en goede spreiding, wat ze aantrekkelijk en toegankelijk maakt voor een breed scala aan beleggers.

Waar en hoe kun je VOO ETF kopen en verhandelen?

De VOO ETF kun je, net zoals gewone aandelen, kopen en verhandelen via een effectenrekening bij een online broker of bank die toegang biedt tot de Amerikaanse beurs. De VOO ETF, met domicilie in de Verenigde Staten, is genoteerd op de NYSEARCA, en de handel vindt plaats gedurende de reguliere beursuren. Voor beleggers in Nederland en de rest van de EU is de situatie echter complexer: door de invoering van de MiFID II-regelgeving zijn Amerikaanse ETF’s zoals de VOO ETF, die geen Key Information Document (KID) in het Nederlands aanbieden, niet direct toegankelijk voor particuliere beleggers. Dit betekent dat veel Nederlandse brokers de VOO ETF niet mogen aanbieden, in tegenstelling tot hoe het voor 2021 was. Hoewel er complexe omwegen bestaan, zoals het aankopen en uitoefenen van call-opties, zijn deze niet geschikt voor de gemiddelde belegger. Het is daarom essentieel om een geschikte broker te kiezen die rekening houdt met deze regelgeving; Trade.nl helpt je bij het vergelijken van platforms en het openen van een account voor beleggingsproducten die wel passen bij de geldende regels en jouw persoonlijke beleggingsdoelen.

Welke expertanalyses en beoordelingen zijn er over VOO beschikbaar?

De VOO ETF, als een van de grootste en meest populaire S&P 500-trackers, is het onderwerp van uitgebreide expertanalyses en professionele beoordelingen binnen de financiële wereld. Marktanalisten en investeringsexperts onderzoeken de VOO ETF voortdurend om beleggers diepgaande beoordelingen, uitgebreide inzichten en professionele evaluaties te bieden.

Deze analyses richten zich doorgaans op verschillende cruciale aspecten van de VOO ETF:

• Prestaties en consistentie: Experts evalueren hoe nauwkeurig de VOO ETF de S&P 500 index volgt en analyseren historische rendementen over diverse tijdsperioden, waarbij de focus ligt op de lange termijn stabiliteit en groei. Ze kijken naar de tracking error, die aangeeft hoe goed het fonds de onderliggende index nabootst.
• Kostenstructuur: De extreem lage expense ratio van 0,03 procent is een consistent en veelgeprezen punt in alle expertbeoordelingen, aangezien dit direct bijdraagt aan hogere nettorendementen voor beleggers.
• Diversificatie en risico: De brede spreiding over 500 Amerikaanse large-cap bedrijven wordt gezien als een fundamentele sterkte, wat bijdraagt aan een relatief lager risicoprofiel vergeleken met beleggingen in individuele aandelen of sector-ETF’s. Analisten stellen vaak scenario-analyses en risicoprofielen op.
• Rol in een beleggingsstrategie: Experts beoordelen de geschiktheid van de VOO ETF voor verschillende beleggingsdoelen, vaak als kernbelegging voor langetermijngroei en vermogensopbouw.

Deze grondige analyses en toekomstperspectieven zijn te vinden op gespecialiseerde investeringswebsites, in financiële nieuwsmedia en via rapporten van onafhankelijke analisten. Beleggers doen er goed aan om deze expertbeoordelingen te raadplegen om de sterke punten van de VOO ETF te begrijpen en deze te toetsen aan hun eigen beleggingsdoelen.

Welke regelgeving en beursnoteringen gelden voor de VOO ETF?

De VOO ETF is genoteerd op de NYSEARCA in de Verenigde Staten en valt daarmee onder de strenge regelgeving van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), met name de Investment Company Act van 1940. Als een in de Verenigde Staten gedomicilieerd fonds, met ISIN-code US9229083632, is de VOO ETF onderworpen aan strikte Amerikaanse effectenwetten en de beursregelgeving van de NYSE, wat hoge eisen stelt aan transparantie, financiële verslaggeving en operationele compliance. Deze regulering beschermt beleggers door ervoor te zorgen dat publiek verhandelde fondsen duidelijke en regelmatige informatie verschaffen over hun financiën en risico’s.

Echter, voor particuliere beleggers in Nederland en de rest van de Europese Unie is de VOO ETF sinds de invoering van de MiFID II-regelgeving niet direct toegankelijk. Dit komt doordat de VOO ETF, als een Amerikaans fonds, geen Key Information Document (KID) in de vereiste EU-talen aanbiedt, wat een wettelijke voorwaarde is voor verkoop aan Europese retailbeleggers. Een veelgebruikt alternatief voor Europese beleggers die blootstelling zoeken aan de S&P 500-index is de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA), die wel voldoet aan de Europese regelgeving en dus toegankelijk is via diverse brokers.

Hoe helpt Trade.nl jou bij het kiezen en openen van een account voor VOO?

Trade.nl helpt jou niet direct bij het kiezen en openen van een account om de Amerikaanse VOO ETF te kopen, omdat deze door de MiFID II-regelgeving niet rechtstreeks toegankelijk is voor particuliere beleggers in Nederland en de rest van de EU. In plaats daarvan specialiseert Trade.nl zich in het vinden en vergelijken van alternatieve beleggingsproducten die wel voldoen aan de Europese regelgeving en passen bij jouw beleggingsdoelen, zoals de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA). Wij bieden een duidelijk overzicht van geschikte brokers en hun aanbod, waarbij we belangrijke aspecten zoals beheerkosten, platformgebruiksgemak en het assortiment aan goedgekeurde ETF’s voor je vergelijken. Ons platform begeleidt je vervolgens in enkele eenvoudige stappen bij het online en naadloos openen van een account bij de broker van jouw keuze, zodat je snel en kostenefficiënt kunt starten met beleggen in een EU-compatibel alternatief.

Wat is een airline ETF en waarom kan dit interessant zijn naast VOO?

Een airline ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat specifiek investeert in bedrijven die actief zijn binnen de wereldwijde luchtvaartsector en aanverwante diensten, met als doel beleggers blootstelling te bieden aan het groeipotentieel van luchtverkeer en bijbehorende services. Waar de Vanguard S&P 500 ETF (VOO) een brede, gediversifieerde blootstelling biedt aan de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, kan een airline ETF zoals de Themes Airlines ETF (AIRL) een interessante aanvulling zijn door zijn sectorale focus en geografische spreiding buiten de Verenigde Staten.

Naast de algemene blootstelling aan de Amerikaanse economie via de VOO ETF, stelt een airline ETF je in staat om te beleggen in een specifieke sector met een uniek groeiprofiel, gedreven door factoren zoals wereldwijd toerisme en vrachtvervoer. Zo’n thematische ETF heeft doorgaans een meer geconcentreerde portefeuille (bijvoorbeeld 27 holdings in het geval van de Themes Airlines ETF) en een hogere volatiliteit (met een beta van 1.23 ten opzichte van de S&P 500, wat betekent dat het fonds naar verwachting sterker reageert op marktbewegingen), wat kan leiden tot zowel hogere rendementen als hogere risico’s. Bovendien, terwijl de VOO ETF dividend uitkeert, richten sectorale ETFs zoals de Themes Airlines ETF zich vaak meer op kapitaalgroei, blijkend uit een dividendrendement van 0.0%. Een airline ETF kan dus dienen als een tactische belegging om je portefeuille te diversifiëren en te profiteren van specifieke markttrends, naast de stabiele, brede marktblootstelling die de voo etf biedt.

Wat is een ETH ETF en hoe verschilt deze van VOO?

Een Ethereum ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat beleggers een gereguleerde en toegankelijke manier biedt om blootstelling te krijgen aan de prijsbewegingen van de Ethereum (ETH) cryptocurrency, zonder deze digitale activa direct te hoeven kopen en bewaren. Deze fondsen zijn in de Verenigde Staten goedgekeurd door de Securities & Exchange Commission (SEC) – met de eerste 8 Ethereum ETF’s die in de week voorafgaand aan juni 2024 werden goedgekeurd en officieel begonnen met handelen op beurzen zoals de Nasdaq, Chicago Board Options Exchange en New York Stock Exchange op 23 juli 2024. De introductie ervan heeft de waarde van Ethereum (ETH) gestimuleerd door toenemende institutionele interesse en kan volgens K33 Research leiden tot een kapitaalinstroom van meer dan $4 miljard in vijf maanden. Voordelen van een Ethereum ETF zijn onder meer transparantie, stabiliteit, nauwkeurigheid, regulering en liquiditeit, wat het een betere investeringsstructuur maakt dan bijvoorbeeld een closed-end fund.

Het belangrijkste verschil met de VOO ETF ligt in de onderliggende activa en het risicoprofiel. Waar de VOO ETF passief de S&P 500-index volgt, die bestaat uit de 500 grootste Amerikaanse bedrijven en bekendstaat om zijn brede diversificatie en lage beheerkosten van 0,03 procent, volgt een ETH ETF de prijs van een enkele, veel volatielere cryptocurrency, Ethereum. De voo etf biedt beleggers stabiliteit en groei over de lange termijn in de traditionele economie, terwijl een ETH ETF gericht is op de dynamische en potentieel risicovollere cryptomarkt. De beheerkosten voor een ETH ETF liggen doorgaans hoger dan die van de VOO ETF zo heeft de VanEck Ethereum ETF (ticker ETHV) beheerkosten van 0,20 procent, en zijn er andere met 0,15 tot 0,29 procent. Hoewel sommige Ether ETF’s, zoals VanEck Ethereum ETF (ETVH) in de Verenigde Staten, staking beloningen tot 5% jaarlijks kunnen bieden, ontbreekt dit staking mechanisme bij veel andere, wat ze minder aantrekkelijk maakt voor investeerders die op zoek zijn naar extra rendement. Net als de Amerikaanse VOO ETF is directe toegang tot Amerikaanse ETH ETF’s voor particuliere beleggers in de EU complex vanwege de MiFID II-regelgeving, tenzij een Key Information Document (KID) in de vereiste talen wordt aangeboden.

Welke ETF kopen past het beste bij jouw beleggingsdoelen?

De beste ETF om te kopen hangt volledig af van jouw unieke beleggingsdoelen, risicotolerantie, financiële situatie en beleggingshorizon. Er is geen universeel ‘beste’ ETF, omdat elke belegger een persoonlijk profiel en voorkeuren heeft. Kijk eerst naar wat je wilt bereiken: zoek je bijvoorbeeld naar brede blootstelling aan de Amerikaanse economie met lage kosten, dan kan een ETF zoals de VOO ETF een interessante optie zijn (voor Europese particuliere beleggers via een EU-compatibel alternatief). Wil je juist inzetten op specifieke markten of sectoren, dan kun je een thematische ETF overwegen, zoals een airline ETF of zelfs een ETH ETF, waarbij je de bijbehorende, vaak hogere, risico’s meeweegt.

Essentiële selectiecriteria om te overwegen zijn de onderliggende index die het fonds volgt, de diversificatie die het biedt en de expense ratio, die direct van invloed is op jouw nettorendement. Ook de replicatiemethode van de ETF kan relevant zijn. Om de ETF te vinden die naadloos aansluit bij jouw wensen en risicobereidheid, begin je met het duidelijk formuleren van jouw lange-termijn doelen. Voor het vergelijken van diverse ETF’s en het selecteren van een broker die past bij de geldende regelgeving, biedt een ETF Screener tool een uitstekend hulpmiddel, waar Trade.nl je graag bij assisteert.

Veelgestelde vragen over de Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Hoe veilig is beleggen in VOO?

Beleggen in de Vanguard S&P 500 ETF (VOO) wordt over het algemeen als een relatief veilige optie beschouwd binnen de aandelenmarkt, maar het is belangrijk te begrijpen dat elke belegging in aandelen een risico op verlies van (een deel van) de inleg met zich meebrengt. De veiligheid van de VOO ETF komt voort uit de brede spreiding over 500 grote Amerikaanse bedrijven die de S&P 500 index omvat. Deze diversificatie vermindert het risico van individuele bedrijfsprestaties aanzienlijk. Bovendien staat de VOO ETF onder het strenge toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Investment Company Act van 1940, wat zorgt voor transparantie en naleving van regels om beleggers te beschermen. Hoewel de lage beheerkosten van 0,03 procent de rendementen ten goede komen, elimineren ze het inherente marktrisico van de voo etf niet. De meest veilige investering is altijd afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en uw bereidheid om risico te nemen.

Wat zijn de kosten verbonden aan VOO?

De primaire kosten die direct verbonden zijn aan de VOO ETF bestaan uit de expense ratio. Zoals eerder genoemd, bedraagt deze jaarlijkse beheervergoeding slechts 0,03 procent van het beheerde vermogen. Dit maakt de VOO ETF een van de meest kostenefficiënte opties op de markt voor het volgen van de S&P 500-index en is een directe bijdrage aan het nettorendement voor beleggers.

Echter, als belegger kun je ook te maken krijgen met andere kosten buiten deze fondskosten. Hierbij moet je denken aan transactiekosten die je betaalt aan je broker bij het aan- en verkopen van de voo etf, en potentieel belastingen op eventuele dividenden of koerswinsten, afhankelijk van je fiscale woonplaats. Verder kunnen er verborgen kosten optreden, zoals de bid-ask spread (het verschil tussen de koop- en verkoopprijs) of administratiekosten bij je broker. Ook kan er sprake zijn van dividendlekkage, wat inhoudt dat een deel van de dividenduitkering van de onderliggende Amerikaanse bedrijven wordt ingehouden door de Amerikaanse belastingdienst voordat deze bij de ETF, en vervolgens bij jou, terechtkomt, zeker voor beleggers buiten de VS. Al deze factoren beïnvloeden uiteindelijk het totale rendement van je belegging.

Kan ik VOO via Nederlandse brokers kopen?

Nee, de Vanguard S&P 500 ETF (VOO) is voor particuliere beleggers in Nederland niet direct te koop via de meeste Nederlandse brokers. Dit komt doordat de MiFID II-regelgeving de mogelijkheden voor de aankoop van Amerikaanse ETF’s via brokers in Nederland beperkt, tenzij er een Key Information Document (KID) in de vereiste EU-talen beschikbaar is. Aangezien de VOO ETF een Amerikaans product is zonder zo’n Nederlandstalig document, mogen de meeste Nederlandse brokers deze niet aanbieden. Zoek je als Nederlandse belegger toch blootstelling aan de S&P 500-index, dan zijn er wel EU-compatibele alternatieven beschikbaar, zoals de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA).

Hoe vaak keert VOO dividend uit?

De VOO ETF keert zijn dividenden kwartaal uit, wat betekent dat beleggers vier keer per jaar een uitkering ontvangen. Deze consistente betalingsfrequentie zorgt voor een voorspelbare stroom van passieve inkomsten, wat waardevol kan zijn voor de financiële planning. De dividendbedragen per kwartaal kunnen variëren. Zo bedroeg de uitkering per aandeel van de voo etf in Q1 2024 $1.543 (met ex-dividend datum 22 maart), in Q2 2024 $1.784 (ex-dividend datum 28 juni), in Q3 2024 $1.639 (ex-dividend datum 27 september) en in Q4 2024 $1.739 (ex-dividend datum 23 december). Voor Q1 2025 staat zelfs een verwachte uitkering van $1.812 per aandeel gepland, met een ex-dividend datum van 27 maart 2025. Op basis van recente gegevens komt de geschatte jaarlijkse dividenduitkering van de voo etf voor 2025 hiermee uit op ongeveer $7.2484 per aandeel. Dit alles draagt bij aan het eerder genoemde dividendrendement van de voo etf, dat doorgaans tussen de 1,2% en 1,4% ligt.