Wat is het analyseren van een aandelengrafiek precies?

Het analyseren van een aandelengrafiek houdt in dat beleggers historische koersgegevens en handelsvolumes onderzoeken om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Technische analyse, zoals beschreven in de klassieker “Technical Analysis of Stock Trends” door Robert Edwards en John Magee, stelt dat alle relevante informatie al verwerkt is in de koers. Hierdoor kunnen beleggers kooppunten, verkoopsignalen en trendomkeringen herkennen.

Hoe werkt technische analyse precies?

Technische analyse onderzoekt trends en patronen uit het verleden en vertaalt deze naar toekomstige kansen. Volgens de Amerikaanse Technical Analysis Association (CMT Association) gaat het daarbij om de volgende kernelementen:

• Trendherkenning: Het bepalen van marktbewegingen (stijgend, dalend of zijwaarts).
• Patroonherkenning: Patronen zoals dubbele toppen, bodemformaties en hoofd-schouder formaties kunnen trendwijzigingen signaleren.
• Technische indicatoren: Veelgebruikte indicatoren zoals RSI (Relative Strength Index), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands en Fibonacci niveaus geven extra bevestiging.
• Steun- en weerstandsniveaus: Grenzen waarop koersen vaak van richting veranderen.
• Bevestiging: Combineren van verschillende technieken om betrouwbaarheid te verhogen.

Als voorbeeld: Een analyse gepubliceerd door JP Morgan Asset Management toont aan hoe zij met behulp van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde lange termijn trends herkennen en vervolgens met RSI-indicatoren instapmomenten bepalen.

Welke grafiektypes gebruiken beleggers vaak?

Beleggers kunnen kiezen uit verschillende soorten grafieken, afhankelijk van hun strategie en voorkeur:

Candlestick-grafieken

Candlestick-grafieken, oorspronkelijk bedacht door Japanse rijsthandelaar Munehisa Homma, visualiseren prijsbewegingen per periode duidelijk met open-, sluit-, hoog- en laagkoersen. Veelgebruikte patronen zoals ‘hammer’, ‘engulfing’ of ‘morning star’ geven signalen van trendomkeringen. Brokers zoals TradingView en IG Markets bieden uitgebreide candlestick-analyses aan.

Lijngrafieken

Lijngrafieken tonen alleen slotkoersen en geven een eenvoudige weergave van lange termijn trends. Beleggers zoals Warren Buffett gebruiken lijngrafieken om duidelijk langetermijntrends en koersontwikkelingen te identificeren.

Staafgrafieken (bar charts)

Staafgrafieken lijken op candlesticks maar tonen open- en slotkoersen met horizontale streepjes aan de zijkant. Financiële websites zoals Yahoo Finance en Bloomberg gebruiken deze weergave regelmatig voor gedetailleerde dagelijkse analyses.

Volumegrafieken

Volumegrafieken tonen handelsvolume. Volgens onderzoek gepubliceerd in het “Journal of Finance” kan stijgend volume tijdens koersstijgingen de kracht van de beweging bevestigen, terwijl laag volume een teken kan zijn van een zwakkere beweging.

Hoe kies je de beste broker voor grafiek-analyse en beleggen?

De keuze van de juiste broker hangt af van verschillende factoren zoals transactiekosten, handelsplatforms, klantenservice en regulering. Hieronder de belangrijkste aspecten:

• Kostenstructuur: Vergelijk transactiekosten, beheerskosten en verborgen kosten (zoals inactiviteitskosten).
• Gebruiksvriendelijkheid van het platform: Platformen zoals eToro, DEGIRO en Interactive Brokers verschillen sterk in gebruiksgemak en analysemogelijkheden.
• Educatieve ondersteuning: Brokers zoals Lynx, Saxo Bank en BinckBank bieden vaak uitgebreide educatieve bronnen en webinars.
• Regulering en veiligheid: Kies een broker met toezicht van gerenommeerde instanties zoals AFM (Nederland), FCA (Verenigd Koninkrijk) of SEC (Verenigde Staten).
• Toegang tot internationale markten: Sommige brokers bieden toegang tot bijvoorbeeld Amerikaanse (NASDAQ, NYSE), Europese (Euronext) of Aziatische beurzen.

Bijvoorbeeld: een beginner die net begint met beleggen en technische analyse kan kiezen voor een gebruiksvriendelijke en educatieve broker zoals DEGIRO of Saxo Bank, terwijl gevorderde beleggers met een voorkeur voor gedetailleerde analyses wellicht kiezen voor Interactive Brokers.

Hoe begin je met beleggen in aandelen?

Beleggen in aandelen begint met een heldere aanpak en gedegen voorbereiding:

• Kennis opdoen: Lees betrouwbare bronnen zoals het Financieele Dagblad, CNBC of Bloomberg voor actuele marktontwikkelingen en analyses.
• Maak een beleggingsplan: Bepaal doelen, risico’s en tijdshorizon duidelijk vooraf.
• Kies een strategie: Voorbeelden zijn technische analyse, fundamentele analyse, waardebeleggen of groeibeleggen.
• Oefen met een demo-account: Oefen eerst bij een broker als eToro of IG Markets, die uitgebreide demo-mogelijkheden aanbieden.
• Begin met kleine bedragen: Start klein en bouw langzaam op terwijl je ervaring opdoet.

Laatste inzichten en aanbevelingen

Technische analyse biedt beleggers een gestructureerde en objectieve methode om trends te identificeren en de markt beter te begrijpen. Daarbij is het essentieel om kennis uit verschillende bronnen te combineren. Academische publicaties zoals die van Yale’s School of Management en praktische inzichten van ervaren beleggers bieden gezamenlijk een stevig fundament.

Door verschillende grafieken en indicatoren gecombineerd te gebruiken en goed geïnformeerd te blijven door bronnen zoals Bloomberg, The Wall Street Journal en bekende Nederlandse analisten zoals Nico Bakker of Royce Tostrams, verhoog je de kans op succesvolle beleggingsbeslissingen.

Tot slot is de keuze voor de juiste broker cruciaal. Brokers zoals DEGIRO, Lynx of Interactive Brokers zijn vaak genoemd vanwege lage kosten, goede platforms en betrouwbare service. Beleg daarnaast altijd met geld dat je kan missen, en blijf je strategie en portefeuille regelmatig evalueren en aanpassen.

Conclusie: Technische analyse is geen garantie op succes, maar biedt wél een gestructureerde manier om de aandelenmarkt te benaderen. Met de juiste kennis, strategie en een betrouwbare broker verhoog je jouw kans op succesvol beleggen aanzienlijk.