SMH ETF holdings: actuele samenstelling en analyse

Wat is de SMH ETF en waarom is het relevant voor beleggers?

De SMH ETF , voluit de VanEck Semiconductor UCITS ETF, richt zich op de halfgeleidersector. Deze ETF biedt beleggers toegang tot bedrijven met sterke groeivooruitzichten binnen deze branche. Chips zijn immers onmisbaar voor alles wat met technologie te maken heeft. Dat maakt de semiconductor sector een aantrekkelijke langetermijntrend voor beleggers die geloven in de verdere groei van technologie. De VanEck Semiconductor ETF toont bovendien een indrukwekkend rendement van 300% over de afgelopen vijf jaar. Het fonds omvat belangrijke posities in bedrijven als Nvidia en Broadcom Inc.

Welke bedrijven en activa bevat de SMH ETF momenteel?

De SMH ETF, voluit de VanEck Semiconductor UCITS ETF, belegt in een geconcentreerde selectie van toonaangevende halfgeleiderbedrijven wereldwijd. De samenstelling van de ETF is dynamisch en kan regelmatig wijzigen om de onderliggende index, de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Screened index, zo goed mogelijk te volgen. Hoewel de exacte wegingen en de lijst van bedrijven continu fluctueren, bestaat de portefeuille doorgaans uit belangrijke spelers in de sector. Enkele van de meest prominente en consistente holdings zijn vaak: NVIDIA Corp. ASML Holding N.V. Broadcom Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) Intel Corp. QUALCOMM Inc. De portefeuille is van nature geconcentreerd, waarbij de top holdings vaak een aanzienlijk deel van het totale gewicht innemen. Voor de meest actuele en gedetailleerde lijst van bedrijven en hun wegingen, inclusief eventuele recente wijzigingen, is het raadzaam om de officiële website van VanEck of betrouwbare financiële platforms te raadplegen.

Hoe zijn de wegingen van de top holdings binnen de SMH ETF verdeeld?

De exacte, actuele wegingen van de top holdings binnen de SMH ETF variëren voortdurend en worden niet gespecificeerd in de beschikbare informatie. Wel is duidelijk dat de SMH ETF een onevenredige verdeling van holdings kent. Deze concentratie leidt tot een relatief hoog risico voor beleggers. De ETF richt zich op een beperkt aantal bedrijven, waardoor de prestaties sterk afhankelijk zijn van deze sleutelaandelen. Dit betekent dat als een van de zwaarder gewogen bedrijven minder goed presteert, dit een aanzienlijk effect heeft op het totale rendement van de ETF.

Welke sector- en geografische verdelingen kenmerken de SMH ETF?

De exacte sectorale en geografische verdelingen die de SMH ETF kenmerken, inclusief percentages voor de topsectoren en regio's, zijn niet gespecificeerd in de beschikbare informatie. Wel is bekend dat sector-ETF's, zoals de SMH ETF, hun onderverdeling van sectoren baseren op de Global Classification Standard. Deze standaard, ontwikkeld door MSCI en S&P indexproviders, kent elf sectoren. Een algemene sector- en regionale verdeling van publieke markten is bovendien niet representatief voor de kenmerken van een specifieke beleggingscategorie zoals de SMH ETF, wat kan leiden tot vertekende uitkomsten. Om een beeld te krijgen van hoe sectorverdelingen in andere ETF's eruitzien, kunnen we naar enkele voorbeelden kijken: De VFH ETF had in 2024 bijvoorbeeld een sectorweging van 23,5 procent in 'Diversified Banks' en 8,8 procent in 'Regional Banks'. De iShares MSCI Asia EM ETF had per 30 september 2023 een verdeling van 10 procent in Telecommunicatie en 15 procent in 'Consumer Discretionary'. De ENTR ETF toont een specifieke sectorale blootstelling aan de gezondheidszorgsector met 23 procent , terwijl de IWDA ETF 13 procent in dezelfde sector had. Historische gegevens tonen aan dat equity income ETF's per 30 september 2008 een gewogen allocatie van 42,6 procent naar financiële aandelen hadden. De utiliteitssector was op 30 september 2014 de meest overwogen sector in equity income ETF's, met 8,1 procentpunt overwogen ten opzichte van de S&P 500 Index.

Hoe presteert de SMH ETF en welke kosten zijn eraan verbonden?

De VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) richt zich op de halfgeleiderindustrie en vertoont een hogere volatiliteit met sterkere pieken en dalen vergeleken met bredere marktindices zoals de S&P 500. De SMH ETF noteerde een prijs van $257.13, een stijging ten opzichte van de $120-$140 in 2019. In 2024 keerde de SMH ETF een jaarlijks dividend van $1.07 USD uit. Vanwege de focus op een specifieke en potentieel volatiele sector, wordt de SMH ETF doorgaans beschouwd als een belegging met een hoger risicoprofiel. Wat de kosten betreft, hanteert de SMH ETF een totale kostenratio (TER) van 0,35% per jaar, wat neerkomt op 35 basispunten. Dit betekent dat bij een investering van €10.000 u jaarlijks €35 aan kosten betaalt. De VanEck Semiconductor ETF beheert een aanzienlijk vermogen van $23.54 miljard USD. Kenmerk Waarde Prijs (recente observatie) $257.13 Prijs 2019 $120-$140 Jaarlijks Dividend (2024) $1.07 USD Totale Kostenratio (TER) 0,35% per jaar Beheerd Vermogen (AUM) $23.54 miljard USD

Welke trends in de halfgeleiderindustrie beïnvloeden de SMH ETF holdings?

De VanEck Semiconductor ETF (SMH) richt zich op de halfgeleidersector, waarvan de holdings direct beïnvloed worden door diverse trends. De halfgeleiderindustrie blijft een aandachtspunt, gedreven door de stijgende vraag naar AI-toepassingen en edge computing. Groei wordt specifiek gestimuleerd door AI, de uitbreiding van datacenters en high-performance computing. Onderliggende trends zoals 5G, AI en edge computing zorgen voor blijvende groei. AI-technologie heeft een directe impact op halfgeleiderfabrikanten, zowel in ontwerp als fabricage, wat de prestaties van de SMH ETF holdings stuurt. De sector doorloopt momenteel de grootste expansie in decennia, met een voorspelde omzet van $1 biljoen tegen 2030. De halfgeleiderindustrie kende bijvoorbeeld in 2020 en 2021 een stormachtige vooruitgang. Toch blijft de halfgeleiderindustrie cyclisch, wat betekent dat perioden van sterke groei afgewisseld kunnen worden met perioden van terugval.

Hoe verhoudt de SMH ETF zich tot andere semiconductor en technologie ETFs?

De SMH ETF, voluit de VanEck Semiconductor ETF, onderscheidt zich van andere semiconductor en technologie ETF's door zijn specifieke focus en samenstelling. Deze ETF richt zich specifiek op de halfgeleidersector en is gefocust op de grootste US-genoteerde halfgeleiderbedrijven. Het trackt de MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index en de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index, met in totaal 25 grote bedrijven die marktwaarde-gewogen zijn. Ter vergelijking, de iShares Global Semiconductor UCITS ETF volgt een bredere index, de MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, en omvat 277 halfgeleiderbedrijven. Hoewel beide ETF's dezelfde beheerskosten van 0,35% hebben, beheert de SMH ETF een aanzienlijk groter vermogen van 2,188 miljoen euro tegenover 1,069 miljoen euro voor de iShares ETF. De SMH ETF is geconcentreerd in toonaangevende bedrijven. Voor een belegger die kostenbewust is, kan het relevant zijn dat de VVSM ETF in de DEGIRO Kernselectie zit, wat een besparing van 2,90 euro aan transactiekosten oplevert; dit geldt niet voor de SMH ETF.

Wat is de SMH ETF precies?

De VanEck Semiconductor ETF (SMH) is een beleggingsfonds van Van Eck Associates Corporation, gelanceerd op 20 december 2011, dat zich specifiek richt op de halfgeleidersector. Deze ETF staat bekend om zijn volatiliteit, wat sterke waardeschommelingen met zich mee kan brengen. De SMH ETF keert jaarlijks dividend uit; de ex-dividenddatum voor 2024 was bijvoorbeeld 23 december. De prestaties van de ETF worden sterk beïnvloed door toonaangevende bedrijven in de sector, zoals de opmerkelijke stijging van aandelen van Taiwan Semiconductor in de aanloop naar april 2024. Historisch gezien heeft de SMH ETF indrukwekkende rendementen laten zien. Over een periode van 10 jaar behaalde het een totaalrendement van 846% zonder dividendherbelegging. Met dividendherbelegging (DRIP) steeg dit zelfs tot 924% in dezelfde periode. Alleen al in 2024 kende de ETF een stijging van 39%. Dit maakt de SMH ETF een aantrekkelijk instrument voor beleggers die geloven in de groeikracht van de chipindustrie, ondanks de inherente marktfluctuaties.

Wat is de VanEck Semiconductor ETF (SMH) en wat maakt deze uniek?

De VanEck Semiconductor ETF (SMH) is een beleggingsfonds dat zich richt op de halfgeleidersector, inclusief wereldwijde producenten van chips en apparatuur. Deze ETF belegt specifiek in chipbedrijven die zich bezighouden met ontwerp, productie en apparatuur. Het biedt beleggers een alternatief voor het direct kopen van individuele aandelen zoals Nvidia of ASML.Wat de SMH ETF uniek maakt, zijn de aanzienlijke belangen in belangrijke halfgeleiderbedrijven. Denk aan toonaangevende namen zoals Nvidia en Taiwan Semiconductor. Dit fonds geeft daarmee een geconcentreerde blootstelling aan de sector. De volatiliteit is ook een kenmerk; in 2022 daalde de SMH ETF bijvoorbeeld met 33%. Tegelijkertijd bereikte het fonds een recordprijs van $302, wat het groeipotentieel onderstreept.

Veelgestelde vragen over SMH ETF holdings en beleggen

Veelgestelde vragen