IVM Caring Capital Vermogensbeheer review
Scoreverdeling
Organisatie10,0
Kostenbeleid8,0
Beleggingsbeleid8,0
Risicobeleid10,0
Netto rendement per jaar
Per risicoprofiel · netto na kosten
DefensiefNeutraalOffensiefZeer defensiefZeer offensief
Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Cijfers zijn netto. Bron: opgave beheerder.
Kostenoverzicht
Beheerfee (p.j.)0,55%
Minimale inleg€ 100.000
- Beheerfee
- U betaalt een jaarlijkse beheerfee van 0,55% (incl. btw) | Boven de EUR 500.000 zijn maatwerktarieven mogelijk in overleg met de klant
- Servicefee
- U betaalt een jaarlijkse service fee via ABN AMRO (btw-vrij) afhankelijk van uw inleg via een degressieve staffel: | Minimum fee: € 300,- | 0,06% tot € 500.000 | 0,05% over het meerdere tot € 1 miljoen | 0,04% over het meerdere tot € 2,5 miljoen | 0,03% over het meerdere tot € 5 miljoen | 0,02% over het meerdere tot € 10 miljoen | 0,01% over het meerdere vanaf € 10 miljoen
- Transactiekosten
- De transactiekosten bedragen gemiddeld 0,07%, hierover is geen BTW verschuldigd.
- Kosten producten
- De gemiddelde kosten van de producten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting rond de 0,87% per jaar.
- Instapkosten
- Er worden geen transacties gerekend bij aankoop maar er kunnen wel spreadkosten of valutakosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product. De instapkosten voor de TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen en Obligatie Strategieën bedraagt eenmalig 0,05%.
- Uitstapkosten
- Er worden geen transactieprovisies gerekend bij verkoop maar er kunnen wel spreadkosten of valutakosten kosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product. De uitstapkosten voor de TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen en Obligatie Strategieën bedraagt eenmalig 0,05%.
Veiligheid & toezicht
TypeIndividueel beheer
BewaarbankAbn Amro, InsingerGilissen, Saxo Bank
VestigingHaarlem
Actief sinds1994
Onderdeel vanTrustus Capital Management B.V.
Wat je krijgt
Type beheer
Individueel beheer
Beleggingsproducten
Aandelen, Indextrackers, Opties / Futures Individuele aandelen van bedrijven die passen in de thema’s van IVM Caring Capital. Momenteel zijn deze thema’s: Elektrificatie, Duurzame alternatieven en Gezondheid. ‘Greenbond’ artikel 9 obligatiefondsen (ETF’s) en SRI in combinatie met Paris Aligned (PAB)
Beleggingsdoel
Duurzaam, Groei Focus op groei. Een degelijk financieel rendement in combinatie met een maatschappelijk rendement.
Beleggingsstijl
Actief Binnen de portefeuilles wordt ook gebruik gemaakt van passieve duurzame indexfondsen (ETF) en greenbond obligatiefondsen (ETF).
Portefeuille
Maatwerk, Modelportefeuille Maatwerk is mogelijk, maar sterk afhankelijk van de wensen van de cliënt en de AuM van de portefeuille. Het duurzame beleggingsbeleid geldt voor alle portefeuilles en cliënten.
Duurzaamheid
Best in class, Negatieve uitsluiting Beleggingen worden geselecteerd op basis van “best in class” benadering. Hierbij wordt gekeken naar de best scorende 50% van bedrijven per sector op basis van ESG scores van Sustainalytics. Alle aandelenfondsen volgen de SRI-methode (Beste 25% per sector). Bedrij