Hoe investeer je in defensie aandelen en ETFs?

Om te beleggen in defensie aandelen en ETF’s, kun je enerzijds direct aandelen kopen van individuele defensiebedrijven, of anderzijds kiezen voor defensie-ETF’s, die een breder gespreide en eenvoudigere beleggingsmogelijkheid bieden in de sector. Defensie-ETF’s zijn beursgenoteerde indexfondsen die investeren in een breed scala aan bedrijven binnen de militaire en defensie-industrie, zoals producenten van wapens, militaire voertuigen, raketten en cyberbeveiligingsoplossingen.

Deze aanpak biedt breed gespreide beleggingen over diverse bedrijven en sectoren binnen de defensie-industrie, waardoor het risico van individuele aandelen wordt verminderd. Beleggers gebruiken defensie-ETF’s vaak als een vlucht naar veiligheid die bescherming biedt tegen onzekerheid en tegelijkertijd groeikansen benut. Bij het selecteren van een defensie-ETF is het cruciaal te letten op factoren zoals lage kosten, hoge liquiditeit en brede spreiding over de defensiebedrijven om een efficiënte en robuuste investering te waarborgen.

Welke defensie aandelen en ETFs zijn interessant in Nederland?

Voor beleggers in Nederland zijn vooral defensie-ETF’s interessant vanwege de geboden brede spreiding en hun vermogen om direct te profiteren van de wereldwijd groeiende defensiebudgetten. Deze beursgenoteerde fondsen investeren in een gevarieerd aanbod van bedrijven die actief zijn in onder meer wapenproductie, militaire voertuigen, raketten, vliegtuigen, drones en geavanceerde cyberbeveiligingsoplossingen, en staan vaak aan de voorhoede van militaire en beveiligingstechnologieën. Ze worden door beleggers steeds vaker gezien als een vlucht naar veiligheid en bieden daardoor zowel bescherming tegen onzekerheid als kansen op stabiele groei, gedreven door de continue vraag naar militaire uitrusting en verdedigingstechnologieën.

De interesse in beleggen in defensie aandelen en ETFs is in Nederland de laatste jaren sterk toegenomen. Dit blijkt uit de aanzienlijke geldinstroom in defensie-ETF’s, die in de eerste twee maanden van 2025 al meer dan 30 procent van de totale instroom in ETF-fondsen vertegenwoordigde, met een totale investering van meer dan 5.000 miljoen euro tussen 2024 en 2025. Als concrete voorbeelden van defensie-ETF’s die veel aandacht trekken en breed beschikbaar zijn voor Nederlandse beleggers, kunnen de WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98), VanEck Defense (IE000YYE6WK5) en Global X Defence Tech (IE000JCW3DZ3) worden genoemd. Hoewel individuele defensiebedrijven, zoals bijvoorbeeld Lockheed Martin of Raytheon Technologies, ook kansen kunnen bieden, zorgen defensie-ETF’s voor een eenvoudige manier om te investeren en het risico te spreiden en zo te profiteren van de behoefte aan miljarden euro’s voor revitalisatie defensie.

Welke markt- en geopolitieke factoren beïnvloeden defensie aandelen?

De belangrijkste markt- en geopolitieke factoren die de koersen van defensie aandelen beïnvloeden, zijn primair gerelateerd aan wereldwijde spanningen en overheidsbeleid. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals internationale conflicten, regionale instabiliteit en de opkomst van nationalistische beleidslijnen, zijn de directe aanjagers voor een toegenomen vraag naar militaire uitrusting en technologie. Hierdoor reageren defensiebedrijven doorgaans sterker op deze invloeden dan op de algemene macro-economische cyclus. Op marktniveau vertaalt dit zich in structureel groeiende defensiebudgetten, met name in Europa, wat leidt tot een positief marktsentiment en waardestijgingen voor defensieaandelen. Beleggers beschouwen defensieaandelen steeds vaker als een vlucht naar veiligheid die diversificatie biedt in een portefeuille, zoals blijkt uit de recente omarming door pensioenfondsen na een langdurig taboe. Het is echter belangrijk op te merken dat aandelen in de defensiesector op 27-03-2025 tegen meer dan 60 keer de winst handelden, wat duidt op een relatief hoge waardering gedreven door deze aanhoudende factoren.

Welke risico’s en rendementen horen bij beleggen in defensie aandelen?

Bij beleggen in defensie aandelen horen zowel aantrekkelijke rendementen als specifieke risico’s, die nauw met elkaar verbonden zijn. Aan de rendementkant profiteren defensieaandelen sterk van aanhoudende geopolitieke spanningen en groeiende wereldwijde defensiebudgetten, wat zorgt voor een stabiele en vaak stijgende vraag naar militaire uitrusting en technologieën. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot aanzienlijke successen; zo hebben defensie-ETF’s recentelijk ruim 100 procent winst gerealiseerd. Ook op de lange termijn tonen Amerikaanse defensieaandelen een historisch gemiddeld jaarlijks rendement van 12,77% tussen juli 1963 en september 2024. Bovendien kan deze sector waardevolle diversificatie bieden in een beleggingsportefeuille, met ongecorreleerde blootstelling die bescherming kan bieden wanneer andere sectoren, zoals AI-aandelen, correcties ervaren.

Echter, beleggen in defensie aandelen brengt ook duidelijke risico’s met zich mee. Een belangrijk financieel risico is de relatief hoge waardering van deze aandelen, zoals de P/E ratio van meer dan 60 keer de winst die in maart 2025 werd waargenomen, wat kan wijzen op overwaardering en het risico op scherpe koersdalingen. Daarnaast zijn er de ethische en morele bezwaren hoewel pensioenfondsen defensieaandelen steeds vaker omarmen, sloten veel grote beleggers deze sector tot voor kort uit vanwege duurzaamheidsmotieven, wat kan leiden tot reputatierisico’s of een beperktere beleggersbasis. Ten slotte is het langetermijnrendement van defensieaandelen historisch gezien variabel en toont het een gemengd beeld, waarbij niet alle defensiebedrijven consistent hoge marges en beursprestaties leveren. Daarom is het voor beleggers verstandig om zorgvuldig de fundamentals van defensiebedrijven te analyseren, zoals orders, langetermijncontracten en investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Welke beleggingsstrategieën passen bij defensie aandelen?

Voor beleggen in defensie aandelen passen voornamelijk defensieve en langetermijn beleggingsstrategieën, gericht op kapitaalbehoud en het minimaliseren van risico’s. De buy & hold strategie is hiervoor ideaal, waarbij beleggers maandelijks inleggen en hun posities vasthouden, zelfs tijdens marktdalingen, om zo te profiteren van de structureel groeiende vraag in de sector. Een defensieve strategie omvat het selecteren van bedrijven met stabiele winstprofielen en een solide historie van dividenduitkeringen, zoals vaak te vinden is bij defensiebedrijven. Diversificatie blijft essentieel, of dit nu via individuele aandelen is of middels breed gespreide defensie-ETF’s, om de portefeuille te beschermen tegen schommelingen en blootstelling aan één bedrijf te verminderen. Hoewel de sector een relatief hoge waardering kent (P/E boven 60x), zoeken defensieve beleggers hier stabiliteit en een voorspelbare kasstroom. Voortdurend monitoren van de fundamentals, zoals nieuwe orders en langetermijncontracten, is wel belangrijk om de strategie aan te passen aan veranderende markt- en geopolitieke omstandigheden.

Hoe vergelijk je brokers voor beleggen in defensie aandelen via Trade.nl?

Om brokers voor beleggen in defensie aandelen via Trade.nl te vergelijken, focus je op factoren die passen bij jouw beleggingsdoelen en -stijl. Trade.nl biedt een actueel overzicht van Nederlandse online brokers, zodat je eenvoudig kunt beoordelen welke het beste bij je past. Let hierbij vooral op het aanbod van beleggingsproducten, zoals de diverse defensie-ETF’s die eerder zijn besproken, de kostenstructuur inclusief transactie- en servicekosten, en de algemene betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het beleggingsplatform. Een weloverwogen keuze, waarbij ook de veiligheid van je beleggingen centraal staat, is essentieel om efficiënt en met vertrouwen in defensie aandelen te kunnen handelen. Trade.nl leidt je na je vergelijking direct door naar de gekozen broker om je account te openen.

Veelgestelde vragen over beleggen in defensie aandelen

Wat maakt defensie aandelen uniek binnen de aandelenmarkt?

Defensie aandelen onderscheiden zich uniek binnen de aandelenmarkt doordat hun prestaties primair worden gedreven door geopolitieke spanningen en groeiende overheidsuitgaven, in plaats van de algemene economische cyclus. Dit maakt beleggen in defensie aandelen aantrekkelijk voor beleggers die stabiliteit zoeken, omdat deze bedrijven essentiële producten en diensten leveren die altijd nodig zijn, ongeacht de economische omstandigheden. Hierdoor behouden ze vaak hun waarde, zelfs tijdens bredere marktdalingen, en kennen ze doorgaans een lage prijsvolatiliteit met weinig correlatie tot andere sectoren. Een ander uniek aspect is het concept van het ‘vredesdividend’; in tijden van toenemende wereldwijde spanningen en structureel groeiende defensiebudgetten presteren deze aandelen vaak goed, wat een specifieke dynamiek creëert in vergelijking met andere beleggingen.

Hoe kies ik de beste defensie ETF voor mijn portefeuille?

Het kiezen van de beste defensie-ETF voor jouw portefeuille begint bij het bepalen van je individuele beleggingsdoelen, risicotolerantie en de specifieke rol die de ETF moet vervullen in je totale vermogen. Hoewel factoren zoals lage kosten, hoge liquiditeit en een brede spreiding over defensiebedrijven van groot belang zijn voor elke efficiënte belegging, is de weging hiervan persoonlijk. Zo zal een langetermijnbelegger die gericht is op kapitaalbehoud, extra aandacht besteden aan de lopende kosten en de robuustheid van de onderliggende bedrijven, terwijl iemand die meer blootstelling wil aan specifieke innovaties binnen de militaire technologie de focus kan leggen op ETF’s met een thematische inslag, zoals cyberbeveiliging. Overweeg ook zorgvuldig de geografische spreiding en het type defensiebedrijven waarin de ETF investeert – denk aan pure militaire hardware versus ‘dual-use’ technologie – om zo de ETF te vinden die naadloos aansluit bij jouw visie op beleggen in defensie aandelen en de gewenste portefeuillebescherming.

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij defensie aandelen?

De belangrijkste risico’s bij beleggen in defensie aandelen omvatten meerdere factoren die verder gaan dan algemene marktschommelingen. Hoewel geopolitieke spanningen de vraag naar defensiegoederen stimuleren, vormt de onzekerheid van deze situaties zelf een risico; een plotselinge de-escalatie of verandering in politiek beleid kan de koersen direct beïnvloeden. Denk hierbij aan het politiek risico van wijzigingen in overheidsuitgaven of de afhankelijkheid van langetermijn contracten, zoals beleggingsstrateeg Daan Spaargaren benadrukt. Daarnaast spelen regelgevende risico’s een rol, waarbij nieuwe wetgeving of investeringsrestricties de samenstelling en aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld defensie-ETF’s kunnen veranderen. Ook blijven ethische bezwaren aanwezig, vooral door de kritische vraag over de bestemming van wapens verkocht door defensiebedrijven, een “rode lijn” voor veel duurzaamheidsgerichte beleggers die niet expliciet in de hand is te houden. Tot slot kunnen bredere macro-economische uitdagingen, zoals rentestijgingen en een inflatoire omgeving, de winstgroei van defensiebedrijven onder druk zetten.

Hoe start ik met beleggen in defensie aandelen via Trade.nl?

Om te starten met beleggen in defensie aandelen via Trade.nl, volg je een eenvoudig proces dat begint met het kiezen van een geschikte broker. Trade.nl helpt je bij deze belangrijke eerste stap door een actueel overzicht te bieden van Nederlandse online brokers, zodat je makkelijk kunt vergelijken welke het beste past bij jouw beleggingsdoelen en -stijl. Na het vergelijken leidt Trade.nl je direct door naar de website van de gekozen broker om daar je account te openen en vervolgens kun je via dit platform defensie-ETF’s of individuele defensiebedrijven aankopen, wat een laagdrempelige manier is om te beginnen met beleggen in deze sector.

Giro beleggen: hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Giro beleggen verwijst naar het zelfstandig beheren van je beleggingen via een online broker, waarbij je direct toegang krijgt tot diverse financiële markten om te handelen in producten zoals aandelen, obligaties en ETF’s. Dit proces werkt doorgaans via een gebruiksvriendelijk platform of app, zoals dat van DeGiro, waar je na het openen van een beleggersrekening eenvoudig geld kunt storten met bijvoorbeeld iDeal. Vervolgens selecteer je zelf de beleggingsproducten en voer je de transacties uit, wat je volledige controle geeft over je portefeuille en beleggingsstrategie.

De voordelen van giro beleggen liggen in de toegankelijkheid en de vaak lage kosten. Platforms zoals DeGiro maken het mogelijk om met relatief lage tarieven te handelen, waarbij je in sommige gevallen zelfs geen transactiekosten betaalt voor fondsen uit de kernselectie. Dit maakt het zowel interessant voor de actieve particuliere belegger als voor de beginnende belegger die passief wil beleggen met bijvoorbeeld maandelijks een klein bedrag. Hierbij is het wel van belang om te beseffen dat Giro beleggen risico’s met zich meebrengt, waaronder het mogelijke verlies van je inleg. Om dit risico te verkleinen, wordt geadviseerd om goed gespreid te beleggen, bijvoorbeeld via defensie-ETF’s of andere breed gespreide fondsen, en alleen bedragen te investeren die je kunt missen.

ASML aandelen kopen: wat moet je weten voor een goede start?

Om een goede start te maken met ASML aandelen kopen, is het belangrijk om de unieke positie van dit Nederlandse technologiebedrijf te begrijpen en een doordachte aanpak te kiezen. ASML is een cruciale speler in de wereldwijde chipindustrie, met een dominante positie in de productie van machines voor geavanceerde chipfabricage. Het aandeel, met ticker ASML en ISIN-code NL0010273215, wordt verhandeld op zowel Euronext Amsterdam als NASDAQ. Recente prestaties tonen de aantrekkingskracht: in mei 2025 stegen ASML Holding aandelen met 12,3 procent, en in de eerste zes weken van 2024 werd al een stijging van 28 procent genoteerd. Bovendien kocht ASML in het derde kwartaal van 2022 ongeveer €1 miljard aan eigen aandelen in, een strategie die tot 2023 jaarlijks 1 tot 2 procent extra rendement voor aandeelhouders opleverde.

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn, wijzen analisten op een potentieel koersstijging van +31,89% in 2024 (bron: Guruwatch.nl). Hoewel veel experts een koopadvies geven, is het verstandig om als beginner te wachten op een lagere waardering, idealiter met een P/E-ratio onder 25 of een steunniveau rond €550-€560, zoals geadviseerd voor gevorderde beleggers. In tegenstelling tot beleggen in defensie aandelen, die sterk afhankelijk zijn van geopolitieke spanningen, wordt de groei van ASML primair gedreven door technologische innovatie en de mondiale vraag naar halfgeleiders. Dit maakt een langetermijnvisie en grondige marktanalyse essentieel voordat u overgaat tot ASML aandelen kopen via een geschikte broker.

ASML aandelen: prestaties en toekomstperspectieven

ASML aandelen blijven een focus voor veel beleggers, gezien zowel hun indrukwekkende prestaties uit het verleden als de veelbelovende vooruitzichten. Naast de eerder genoemde stijging van 12,3 procent in mei 2025 en 28 procent in de eerste zes weken van 2024, toonden ASML aandelen over de afgelopen 10 jaar een rendement van meer dan 30 procent per jaar en een koersprestatie van 107,36% over 5 jaar. Deze aanhoudend sterke prestaties worden gevoed door ASML’s dominante marktpositie en cruciale rol in de halfgeleiderindustrie. De toekomstperspectieven zijn uiterst positief, waarbij analisten een jaarlijkse groei van rond de 20% in winst per aandeel verwachten voor de komende jaren, mede door de toenemende vraag naar AI en high-performance computing. Experts, zoals Barron’s, betitelen ASML zelfs als een ‘koopkans voor 2025’ met een voorspeld rendement van 64%, terwijl Morningstar een aanzienlijke opwaartse potentie ziet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld beleggen in defensie aandelen, die sterk kunnen reageren op geopolitieke spanningen, wordt de groei van ASML primair gedreven door onophoudelijke technologische innovatie en de mondiale vraag naar chips. Het is belangrijk te onthouden dat historische prestaties, verwachte rendementen en statistische voorspellingen echter niet de werkelijke toekomstige prestaties reflecteren.