Het NT World dividend is een belangrijk onderdeel van het totale rendement voor beleggers. Wanneer u rendementscijfers bekijkt op platforms zoals justETF en ETF Finder, zijn de dividenduitkeringen hierin al meegenomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de uitkeringen, het rendement en de relevante data van het NT World fonds.

Wat is het NT World fonds en hoe werkt het dividend?

Het NT World fonds is een indexfonds dat Northern Trust aanbiedt. Dit fonds belegt wereldwijd in aandelen. Het maakt deel uit van een reeks NT fondsen, waaronder ook NT Emerging Markets en NT Small Cap.

In 2020 bedroeg het dividendpercentage van het Northern Trust World fonds 1,07% van de totale activa. Een combinatie van het Northern Trust World fonds met de Northern Trust Emerging Markets en Northern Trust Small Caps fondsen kan dividendlekkage grotendeels voorkomen. Dividendlekkage is dividendbelasting die u niet kunt terugvorderen. Voor specifieke details over de uitkeringsfrequentie en het exacte dividendbeleid van het NT World fonds kunnen beleggers de officiële fondsinformatie of het prospectus van Northern Trust raadplegen.

Hoe wordt het dividend van NT World berekend en uitgekeerd?

Het NT World dividend wordt uitgedrukt als een netto of bruto dividend per unit. De precieze berekeningswijze van dit dividend is niet gedetailleerd in de beschikbare informatie. De opbrengsten van het NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund omvatten uitkeringen van opbrengsten. Deze opbrengsten zijn altijd vóór aftrek van 15% ingehouden Nederlandse dividendbelasting. Goed nieuws: in aanmerking komende Nederlandse beleggers hebben recht op teruggave van deze ingehouden belasting. Het fonds verspreidt deze opbrengsten jaarlijks in februari. Voor 2027 zijn de data al bekend. De aankondigingsdatum is vrijdag 8 januari, de registratiedatum vrijdag 5 februari en de ex-dividend datum maandag 8 februari. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op vrijdag 19 februari 2027.

Historische dividenduitkeringen en groei van NT World

Wel zijn er concrete netto dividenduitkeringen per unit bekend voor 9 februari 2026. Deze uitkeringen verschillen per fonds en aandelenklasse.

U ziet hieronder enkele voorbeelden van deze uitkeringen:

• Het NT World Screened Equity Index FGR Feeder Fund – Class A keerde 0,34128 euro uit.
• Voor het NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund – Class G was dit 0,36811 euro.
• Het NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund – Class A betaalde 0,21704 euro.
• Het NTCM World Low Carbon Plus Equity Index FGR Feeder Fund – Class A had een uitkering van 0,19948 euro.
• Een opvallende uitkering kwam van het NT World Screened Equity Index FGR Feeder Fund – Class B, met 48,64801 euro per unit.

Belangrijke data: ex-dividenddatum en betaaldatum van NT World

Voor het NT World dividend zijn er specifieke ex-dividenddata en betaaldata vastgesteld voor 2026. De ex-dividenddatum voor NT World is 9 februari 2026. De betaaldatum voor dit dividend volgt op 20 februari 2026.

Andere NT World fondsen hanteren afwijkende data. Zo heeft het NT World PAB Plus Equity Select Index FGR Fund een ex-dividenddatum van 5 november 2026. De betaalbaarstelling voor dit fonds is op 18 november 2026. Het NTCM World Journey Equity Index Fund volgt dezelfde data, met een ex-dividenddatum op 5 november 2026 en een betaalbaarstelling op 18 november 2026.

Samenstelling van het NT World fonds en invloed op dividend

Het NT World fonds is een wereldwijd aandelen indexfonds van Northern Trust. De specifieke onderliggende samenstelling van dit fonds is niet gedetailleerd in de beschikbare informatie. Wel is duidelijk dat het NT World fonds dividend uitkeert.

De structuur als Fonds voor Gemene Rekening (FGR) heeft directe invloed op het dividend. Een FGR vordert een deel van de in andere landen betaalde dividendbelasting terug. Dit draagt bij aan een efficiëntere dividenduitkering voor beleggers. Het NT World fonds keert dividend jaarlijks uit. Voor 2026 heeft het fonds een ex-dividenddatum van 9 februari en een betaaldatum van 20 februari.

Beschikbare documenten en factsheets voor NT World dividendinformatie

Voor NT World dividendinformatie zijn diverse documenten beschikbaar. U vindt het Essentiële-informatiedocument (EID) in het Nederlands. De Factsheet is ook in het Nederlands beschikbaar. Het Essentiële-informatiedocument (EID) is ook in het Engels verkrijgbaar. De Factsheet is eveneens in het Engels beschikbaar. Daarnaast zijn een Jaarverslag en Halfjaarverslag beschikbaar, beide in het Engels. Voor Northern Trust fondsen die nettodividend herbeleggen, zijn bovendien PRIIPs Key Information Documenten. Ook is er informatie over SFDR beschikbaar voor deze fondsen.

Gerelateerde dividendinformatie van andere fondsen

Northern Trust biedt diverse FGR-fondsen aan, elk met eigen dividenduitkeringen of -strategieën. Zo keerde het NT World Screened Equity Index FGR Feeder Fund – Class A een netto dividend van 0,34128 euro per unit uit. Het NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund – Class A had een uitkering van 0,21704 euro per unit. Ook het NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund – Class G keerde 0,36811 euro per unit uit. Het NT Real Estate Climate Index FGR Fund – Class A had een netto dividend van 0,14678 euro per unit. Andere fondsen, zoals het Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – Class A, keren 0,11838 euro per unit uit.

Daarnaast zijn er fondsen die het nettodividend herbeleggen, zoals het Northern Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Fund en het Northern Trust Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index Fund. Het Northern Trust MSCI Emerging Markets NTC Screened Index Fund en het Northern Trust MSCI Europe NTC Screened Index Fund herbeleggen eveneens hun nettodividend. Dankzij de FGR-structuur kan een fonds zoals het North America Equity Index Fund een rendement bieden dat circa 0,60% hoger is dan andere fondsstructuren. Voor meer details over dividenduitkeringen en -strategieën kunt u onze pagina over dividend wereldhave bezoeken.

Wat is het verschil tussen inc en dis aandelenklassen?

Een accumulerende aandelenklasse, vaak aangeduid als ‘inc’, herbelegt de dividenden die de onderliggende producten uitkeren. De waarde van een accumulerende ETF stijgt hierdoor, wat zorgt voor een rendement-op-rendement effect. Een distribuerende aandelenklasse, of ‘dis’, keert deze dividenden juist uit aan de beleggers. Beleggers in een distribuerende ETF ontvangen geld dat ze naar eigen inzicht kunnen gebruiken. Accumulerende ETF’s profiteren van het compounding effect, terwijl distribuerende ETF’s niet tot dit effect leiden als het dividend niet wordt herbelegd.

Waar vind ik de meest actuele dividendinformatie?

De meest actuele dividendinformatie vindt u op verschillende financiële portals en websites van brokers. Veel van deze platforms besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van hun gepubliceerde data. Zo wordt informatie over dividenduitkeringen periodiek aangepast om up-to-date te blijven. Specifieke dividenddata zijn vaak ook terug te vinden op platforms zoals Morningstar.